Почему В 1С8.2 списание товара по 41 счету и в книге ДиР суммы разные?

12.01.2014, 22:09

Пример:
Проводки:
Оплачен товар 3600 р 2 декабря проведена платежка
Оприходован 3 декабря, проведена накладная
Продан 4 декабря за 7200 р в розницу- проведены документы "реализация товаров и услуг" и "приходный кассовый ордер"

Открываем документ реализации.Смотрим отчет по списанию (Д К):
В книге ДиР затраты 3317,28
В Бухгалтерском и налоговом учете- 2986,24

Почему по разному списывается ???
И так по всем таким же операциям, за месяц уже больше 2 т. р. разница набежала

Кроме того - почему во вкладке "расходы по УСН" 4 декабря - статус оплаты расходов по УСН - не списано и не оплачено ? Как понять ?
1С 8.2 УСН 15 % Розница

**Аноним** · 12.01.2014, 23:19

Смотрите количество товара и настройки списания в БУ и при УСН. Могу предложить такой вариант -берете определенную позицию - карточка 41 счета и сравнивайте в отчете Анализ расходов при УСН если двойным кликом выбрать позицию по ней увидите движение этого товара почти как в карточке 41 счета. Сравнивайте и найдете где разница может тогда будет ясно. И еще была ли оплата оформлена в рознице по эквайрингу - если была и неправильно оформили - тоже влияет.

13.01.2014, 10:26

Я не знаю, где такие настройки списания в БУ. Вообще не понимаю, каким образом идет списание себестоимости. В настройках политики стоит FIFO.
Но вот почему-то по 41 счету суммы списания идут меньше, чем по книге ДиР.
Вывел книгу за 2013 год и вывел баланс за 2013 год
Так вот в книге затрат на 6 т. меньше, чем в балансе - именно по себестоимости. Уже все остальные затраты перепроверил по одной, все совпадает.
Эквайринга нет,
Подозреваю, что еще и в версии 1С моей не все в порядке. Ее мне дали для Windows 8.1 и сказали, что она пока сыровата.

13.01.2014, 10:27

Сообщение от Алекс ООО УСН 15

В настройках политики стоит FIFO.

смотрите оборотку и карточку счета по 41 счету

13.01.2014, 10:44

по карточке 41 счета и в оборотке цифры затрат одинаковые, а в книге ДиР - по каждой операции затраты больше

13.01.2014, 10:55

Сообщение от Алекс ООО УСН 15

а в книге ДиР - по каждой операции затраты больше

значит оплата прошла товаров из прошлого налогового периода

13.01.2014, 10:56

Алекс ООО УСН 15, сделайте групповое перепроведение документов или восстановление последовательности документов и после этого сформируйте книгу

13.01.2014, 12:12

Сообщение от Анжелика Ник

Алекс ООО УСН 15, сделайте групповое перепроведение документов или восстановление последовательности документов и после этого сформируйте книгу

Я так делал, не помогает

13.01.2014, 12:13

Сообщение от Анжелика Ник

значит оплата прошла товаров из прошлого налогового периода

Не было прошлого периода, деятельность только началась

13.01.2014, 12:14

Алекс ООО УСН 15, судя по суммам у вас обороты не большие.. проверьте все в ручную.. без заглядывания в книгу в 1с.. а потом сравните.. проверяйте более короткие периоды.. например помесячно

13.01.2014, 12:36

Сообщение от Анжелика Ник

Алекс ООО УСН 15, судя по суммам у вас обороты не большие.. проверьте все в ручную.. без заглядывания в книгу в 1с.. а потом сравните.. проверяйте более короткие периоды.. например помесячно

Это уже было.
В книгу идут бОльшие суммы

13.01.2014, 12:39

Алекс ООО УСН 15, отчеты- анализ налогового учета по УСН

18.01.2014, 19:17

В анализе налогового учета - цифры совпадают с цифрами в книге ДиР.
А вот в "отчете о финансовых результатах" - затраты МЕНЬШЕ, чем в налоговом учете.
Сегодня мне сказали версию, что в бухучете себестоимость списывается по средней цене,
а в налоговом учете - по FIFO, поэтому разница.
Теперь вопрос- как изменить в программе списание по бухучету на FIFO тоже? FIFO в налоговом учете изначально не меняется, если применяется УСН

18.01.2014, 19:25

Алекс ООО УСН 15, если был один приход то при чем здесь ФИФО или средняя? товар должен списаться по с/с.. вот если несколько приходов и по разной цене..

18.01.2014, 19:41

Сообщение от Анжелика Ник

Алекс ООО УСН 15, вот если несколько приходов и по разной цене..

Приходов - несколько, и по разной цене

18.01.2014, 19:42

Алекс ООО УСН 15, проверьте теорию в ручную посчитайте по ФИФО и по средней и сравните такие же цифры в отчетности?

18.01.2014, 19:44

Алекс ООО УСН 15, в настройках параметров учета стоит галка в запасах-ведется учет по партиям? и в учетной политике в запасах галка по ФИФО?

18.01.2014, 19:46

галка стоит

18.01.2014, 19:47

Сообщение от Анжелика Ник

Алекс ООО УСН 15, проверьте теорию в ручную посчитайте по ФИФО и по средней и сравните такие же цифры в отчетности?

вот вручную и выяснили , что по бухучету списывается по средней

18.01.2014, 19:50

Сообщение от Анжелика Ник

и в учетной политике в запасах галка по ФИФО?

?

18.01.2014, 20:28

Сообщение от Анжелика Ник

?

И в учетной тоже - по FIFO по определению, и другого выбора нет, т.к. УСН

18.01.2014, 20:34

Но в тоже самое время при нажатии на ? выскакивает подсказка, что товары в рознице (в НТТ по продажной стоимости) списываются по среднему- может быть здесь собака зарыта ?
Дальше идет пункт способ оценки товаров в рознице- у меня стоит как раз "по продажной стоимости"

18.01.2014, 20:44

Сообщение от Алекс ООО УСН 15

может быть здесь собака зарыта ?

может

Тема: Почему В 1С8.2 списание товара по 41 счету и в книге ДиР суммы разные?

Опции темы

Поиск по теме