Добрый день, коллеги!
Тань, Танечек, Танюш, Татьян и студентов поздравляю с праздником!
Вопрос вот какой. В ООО-УСНО два участника физлица. Каждый в разное время получал некий займ. По итогам года начислены дивиденды. Сумма дивидендов по одному из участников значительно превышает сумму займа, по второму - наоборот, займ больше.
Как правильно провести выплату дивидендов в виде частичного погашения займа полной суммой дивидендов у одного и полного погашения займа частью дивидендов у второго? НДФЛ со всей суммы и оставшаяся часть дивидендов по участнику, который полностью погасил займ, выплачена через банк.
В настоящее время мне программа дает сделать только такие проводки:
Д 50.1 К 76.7 - возврат займа в кассу по каждому участнику в соотв.суммах
Д 70.1 К 50.1 - выплата дивидендов из кассы
Д 70.1 К 51.1 - выплата оставшейся части через банк
Считаю, что это неправильно, т.к. никаких кассовых операций на самом деле не было, но БухСофт не дает сделать первую проводку
Д 70.1 К 76.7
Наверное, это недопустимо (у меня нет бух.образования, все делаю по наитию и до того, как возникла необходимость сдавать баланс все прекрасно получалось), а как тогда правильно провести этот зачет исключительно движением по счетам БУ?
Спасибо.
И сразу, наверное, тут спрошу, время неумолимо приближает к дате сдачи баланса и я уже понимаю, что сам не смогу побороть все нестыковки Например, впервые у меня не получается подготовить данные к импорту - вылезают какие-то остатки на счетах, хотя в Покупках, Продажах, КУДиР, декларации по ЕН и даже журнале операций - все вроде правильно. К кому можно обратиться за помощью не в форуме, а лично? Москва
Ответить с цитированием