Не учли услуги банка за 2013 год в расходы, надо составить бух. справку, ООО на усно.

[LLlaHDu]

Подскажите как грамотно составить бух. справку. Усно доходы минус расходы. За каждый квартал не вычитали часть расходов по услугам банка, потому что они не пропечатывались в выписке. Использовался банк онлайн. Внесли исправления в конце декабря ( всю сумму что не учли списали на Д91К51)

[Над.К]

Как это не пропечатывались? Банк снимал деньги, а Вы были не в курсе? А как у Вас остатки по банку сходились?

[LLlaHDu]

Остатки не сходились на рубли, сначала не могли найти, понять, затянули. Бухгалтер был новичок. А вот теперь хотим исправить. Не знаю почему, но так почти в каждом месяце. В выписке нет какого-то расхода за услуги банка, в основном по 25 рэ, но в недавнем времени и по 600 рублей стало пропадать. Причем по остаткам она видна, а в выписке нет. Как примерно бы написать в справке?

[бух2007]

Внесли исправления в конце декабря ( всю сумму что не учли списали на Д91К51)

Зачем? Что мешает поправить банковские выписки, чтоб остаток по банку всегда соответствовал действительности?

[LLlaHDu]

Чтобы списать эту всю сумму в расходы в 4 квартале при налоге усн.

[бух2007]

Чтобы списать эту всю сумму в расходы в 4 квартале при налоге усн.

Зачем ее списывать в 4 квартале, когда ничего не мешает отразить ее в расходах предыдущих кварталов?
Вы книгу вручную что ли ведете на бумаге от руки заполняете?

[LLlaHDu]

Потому что за предыдущие кварталы мы уже заплатили усно так как начислили, без этих сумм. Чтобы не путаться, спишем в декабре то, что не вошло. Пишем от руки, учет в экселе )

[Над.К]

Ну будет переплата авансовых платежей и что?
Надо сделать как положено.

[бух2007]

Потому что за предыдущие кварталы мы уже заплатили усно так как начислили, без этих сумм. Чтобы не путаться, спишем в декабре то, что не вошло. Пишем от руки, учет в экселе )

Мне этого не понять. Ну заплатили без учета и что? Это все равно только авансовые платежи были. Сейчас посчитать все как положено и доплатить по году всё.

Чтобы не путаться, спишем в декабре то, что не вошло.

Катастрофы конечно никакой не случится, но для чего этот огород городить...

[Анжелика Ник]

Остатки не сходились на рубли, сначала не могли найти, понять, затянули. Бухгалтер был новичок. А вот теперь хотим исправить. Не знаю почему, но так почти в каждом месяце. В выписке нет какого-то расхода за услуги банка, в основном по 25 рэ, но в недавнем времени и по 600 рублей стало пропадать. Причем по остаткам она видна, а в выписке нет.

если не найдете эти суммы в выписке налоговая может снять эти суммы с расходов.. Позвоните в банк в тех поддержку уточните почему вы не видите часть информации,чтобы сформировать правильный документ

[LLlaHDu]

ну и что делать тогда в отчете 4 квартала , годовом то есть? просто недоплатить на переплату за те кварталы? Это же надо как-то пояснить налоговой, как это тогда сделать?

[Над.К]

просто недоплатить на переплату за те кварталы?

Надо просто доплатить налог. Я не вижу сложности. И зачем что-то пояснять, если никто ничего не спрашивал еще?

[бух2007]

просто недоплатить на переплату за те кварталы?

да

Это же надо как-то пояснить налоговой

Им на это абсолютно наплевать.

[LLlaHDu]

Катастрофы конечно никакой не случится, но для чего этот огород городить...

Не хочется книгу расходов переписывать с начала года...