Крик души!Авансовый отчет в днт.

[dsm85]

Доброе время суток! Вот такая ситуация: дачное некоммерческое товарищество получило членские взносы Д50К86 и краткосрочный заем Д50К66.После выдали в подотчет Д71К50. Оформила авансовый отчет Д71К50. Вернули часть займа Д66К50. В конце года картина маслом: на 86 счете дебетовое сальдо 40 000 руб. и кредитовое по займу на эту же сумму. Что мне делать, чтобы не показывать убыток товарищества, куда списать авансовый отчет?Получается я потратила все целевые деньги еще и взяла из займа. Извините за сумбур.

[Иринка Клюева]

Вариант один - вернуть 31 числом в кассу и выдать потом обратно. Какой у вас лимит кассы? если вписываетесь, то ничего смертельного.

[Александр7272]

Что мне делать, чтобы не показывать убыток

Учить бухучет.
Вы путаете источник финансирования и финансовый результат.
Если потратили на уставную деятельность, это просто расходы, если у вас коммерция и вы на нее потратили деньги, то тогда действительно убыток.
Ваши товарищи вам должны 40 т.р., вы должны по займу 40 т.р. Как получите целевые взносы на эту сумму, так займ и вернете.
Проведите начисление цел.взн. на конец года
Д.76 К.86 и все будет в порядке.

[dsm85]

извините за дурацкий вопрос: теперь куда мне 76 деть?

[Александр7272]

76 - это ваши товарищи.
Теперь нужно собирать целевые взносы на сумму расходов.

[dsm85]

надо всю сумму начислить целевки?или 40 000руб.?

[dsm85]

Спасибо вам за терпение и ответы!!!!

[Александр7272]

надо всю сумму начислить целевки?или 40 000руб.?

На всю сумму расходов.

[dsm85]

Посмотрите, пожалуйста, скриншот. это верно? Еще раз, пожалуйста, посмотрите мои проводки:
1) Д50К86 пост.взносов
2) Д50К66 займ
3) Д71К50 Ав.отч. заплатили за аренду днт
4) Д66К50 вернули часть займа.
5) Д76К86
6)в след.году поступление взносов делаю с 76 счета???на сумму расходов?

[бух2007]

3) Д71К50 Ав.отч. заплатили за аренду днт

Д71-К50 выдали деньги подотчетнику
Д60-К71 заплатили за аренду
Д86-К60 учли аренду

[Александр7272]

в след.году поступление взносов делаю с 76 счета???на сумму расходов?

На сумму которую заплатят.
У вас наверняка еще расходы будут, поэтому это постоянный процесс.

[dsm85]

Спасибо большое!!!!Наконец-то получилось!!!!!!
1)Д50К86
2)Д71К50
3)Д76К71
4)Д86К76
Надеюсь на этот раз правильно))))

[Александр7272]

Между первой и второй
Д.76Товарищи К.86 Начисл цел.взн.
Д.50 К.76Товарищи цел взн.поступили в кассу

[dsm85]

не устаю благодарить! Скажите, пжлст, баланс днт сдаем обычный или баланс соц.ориент. некоммерческих организаций?нашла такой баланс.

[Александр7272]

Обычный.

[dsm85]

Благодарю!!!