Ошибка при реформации баланса

[Аноним]

1С 8.2 (8.2.19.83) бухгалтерия предприятия базовая ред. 2.0( 2.0.55.7)
В 2012г. при реформации баланса регламентной операцией была сделана проводка:
Дт 90.09 Кт 90.02.1 - 1 361 837.44
Дт 90.02.1 Кт 90.09 - 573 608.53
Реальной была проводка Дт 90.09 Кт 90.02.1 - 788 228.91.
Так как надо было сдавать отчеты и обновлять 1с , я сделала ручную корректировку, думала что следующее обновление исправит данную ошибку и благополучно об этом забыла до реформации 2013
В 2013г.при реформации следующие проводки:
Дт 90.09 Кт 90.02.1 - 1 361 837.44
Дт 90.02.1 Кт 90.09 - 1 113 930.64
Реально Дт 90.09 Кт 90.02.1 - 247 906.80.
Сохранилась и пошла в 2012г. отменять ручную корректировку и перепроводиться с надеждой что все исправится само собой, но не исправилось, откуда такие суммы ума не приложу, все переповерила. В справках-расчетах эти суммы не фигурируют. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Буду очень благодарна за помощь.

[Naumov]

в самом алгоритме реформации ошибки нет и не было. Откуда у вас берется проинтуичить не могу. Надо смотреть базу.

[Аноним]

Все дело в том, что без реформации все нормально
Кт 90.01.1 - 1037135.52
Дт 90.02.1 - 788228.91
Дт 90.3 - 158207.16
Дт 90.8.1 - 246069.46
Кт 90.09 - 155370.01
А откуда при реформации берется
Дт 90.09 Кт 90.02.1 - 1 361 837.44 непонятно, при чем и в 2012 и в 2013 сумма в проводке одна - 1 361 837.44

[Naumov]

Извините, кофе я не пью, а без кофейной гущи гадать бесполезно.

[Анжелика Ник]

В 2012г. при реформации баланса регламентной операцией была сделана проводка:
Дт 90.09 Кт 90.02.1 - 1 361 837.44
Дт 90.02.1 Кт 90.09 - 573 608.53

а кто у вас в 2012году вводил ручные проводки по Кту 90.02.1 в течение года?

[Аноним]

Naumov
в самом алгоритме реформации ошибки нет и не было. Откуда у вас берется проинтуичить не могу. Надо смотреть базу.

Что я должна сделать , чтобы Вам показать базу?

а кто у вас в 2012году вводил ручные проводки по Кту 90.02.1 в течение года?

Ручных проводок не было.

[Анжелика Ник]

скрин анализа счета 90.02.1 и 90.09 до реформации

[Аноним]

скрин анализа счета 90.02.1 и 90.09 до реформации

Скрин вставить не получилось, но данные такие:

Анализ счета 90.02.1 за 2012 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет Дебет Кредит
Начальное
сальдо
20 758 572,14
41 29 656,77
Оборот 788 228,91
Конечное сальдо 788 228,91


Анализ счета 90.09 за 2012 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет Дебет Кредит
Начальное
сальдо
99 10 747,54 166 117,55
Оборот 10 747,54 166 117,55
Конечное сальдо 155 370,01

[Аноним]

Скрин вставить не получилось, но данные такие:

Анализ счета 90.02.1 за 2012 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет Дебет Кредит
Начальное
сальдо
20 758 572,14
41 29 656,77
Оборот 788 228,91
Конечное сальдо 788 228,91


Анализ счета 90.09 за 2012 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет Дебет Кредит
Начальное
сальдо
99 10 747,54 166 117,55
Оборот 10 747,54 166 117,55
Конечное сальдо 155 370,01

Анализ счета 90.02.1 за 2012 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет Дебет Кредит
Начальное
сальдо
20 Дт 758 572,14
41 Дт 29 656,77
Оборот Дт 788 228,91
Конечное сальдо Дт788 228,91


Анализ счета 90.09 за 2012 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Кор. Счет Дебет Кредит
Начальное
сальдо
99 Дт10 747,54 Кт 166 117,55
Оборот Дт10 747,54 Кт 166 117,55
Конечное сальдо Кт155 370,01

[Iringa]

Добрый день.
Скажите, пожалуйста, Вы разобрались с данной проблемой? Если да, подскажите, как её решили?