Здравствуйте уважаемые!
С началом 2013 года пришлось вести учет по УСН, связалась с 1:С
Подскажите знатоки правильно ли формирунт проводки по закрытию месяца?
Д 90.2.1 К 44 - списаны затраты
Д 90.9 к 99.1 - разница между 90.1.1 и 90.2.1
Д 91.9 К 99.1 - разница между 91.1 и 91.2
т.о. сальдо по 90 счету в целом нет, а по субсчетам открыто (по 91 тоже)
как в конце года свернуть все эти сальдо (реформацию не делает почему то)
Спасибо
а что вы сделали чтобы сделать реформацию?Сообщение от капашилка
проводки от названия программ не зависят, если только различаются в аналитике
как мне сказал программист по 1С делаешь закрытие месяца в декабре и он автоматически делает реформацию в последнем месяце
капашилка, какая 1с?
7.7 комплексная, версия 4.5
капашилка, я сто лет в комплексной не работала там просто кнопка закрытие месяца или с разбивкой по операциям? потому что если период правильно выбран именно декабрь должна появится отдельная операция реформация и не забыть в ней галку поставить для выполнения
При этом в окошке документа Закрытие месяца надо поставить флажок у строчки Реформация баланса. Сама программа его не поставит.
вообще щас вот такую фигню выдает
"Счет 44.1.1 автоматически распределить невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов"
Документ не проводится!"
документ "закрытие месяца (бухгалтерский учет)", реформация только в декабре, но мне до декабря еще дойти надо, с января не проводится закрытие месяца
Последний раз редактировалось капашилка; 13.02.2014 в 16:40.
Должен появиться в последнем месяце года В других не бывает
Он самый последний в списке после сч.91
реформацию нашла, но пока нечего реформировать, закрывать месяцы не желает
Может кто проводки напишет? от руки сделаю, я не гордая. Услуги......
что в вашем понимании не проводится? если не закрывается сальдо по субсчетам 90 счета, то реформация происходит концом года
В других месяцах должны оставаться открытыми субсчета 90 и 91 счетов, иначе затраты нарастающим не подсчитать
иначе это будет нарушением правил бухучета для начала
при попытке провести документ закрытие месяца выдает такую фигню
Вы выблали слишком сложную программу для УСН-шика. А если начать делать все вручную, еще что-нибудь отвалится, что делать будете?документ "закрытие месяца (бухгалтерский учет)", реформация только в декабре, но мне до декабря еще дойти надо, с января не проводится закрытие месяца
Обычно такое бывает, когда программа не видит выручкипри попытке провести документ закрытие месяца выдает такую фигню
капашилка, у вас услуги в настройказх надо поменять базу распределения если я правильно помню.. либо у вас в этом месяце вообще выручки не было..
Эта программа помесь торговли и склада и ЗИк , причем проводки бухгалтерские приделываются к торговле и к зарплате по разным схемам. В принципе она и без бухгалтерских проводок работать может. Не подходящий вариант для услуг. Самой освоить сложно, и курсы такие найти сложно.
не, я в ней работаю уже много лет но вот обновили конфигурацию и к торговой фирме мне добавили услуги.....
программ перепробовала такую бешеную кучу, но везде свои косяки и осваивать надо с "0", в 1С хоть что то знакомое, да и баллансы надо делать с того года....
вы меня сейчас просто убили... как же вы до этого месяц и год закрывали.. если у вас сейчас столько вопросов
работала в старой конфигурации, которой почти 7 лет уже. Она доработана под нас а потому не обновлялась. Там все закрывалось нормально (и закрывается), я даже в новой выставила такие же настройки но не помогло
Что там сложного?
капашилка, у вас в сведениях об организации что про ЕНВД написано? А реализацию как проводите-через документ реализации услуг? Тип услуги какой ставите? В январе реализация была?
не помню, посмотрю завтраЧто там сложного?
капашилка, у вас в сведениях об организации что про ЕНВД написано?
документы по покупателям - реализацияЧто там сложного?
капашилка, А реализацию как проводите-через документ реализации услуг?
в номенклатуре забиты услуги, тип в смысле?Что там сложного?
капашилка, Тип услуги какой ставите?
даЧто там сложного?
капашилка, В январе реализация была?
в старой у вас торговля.. в новой услуги.. смотрите оборотку по счету на который ругается с аналитикой 90.01.1
там все нормуль, проводки Д 62 К 90.1.1
капашилка, не нормуль если программа не видит базы распределения
проверила режим налогообложения, проверила проводки которые падают из документа реализации - все верно, но закрытие месяца видимо сверхзадача....
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием