Соотношение Чистой прибыли в Отчете о прибылях и убытках и Бухгалтерском балансн

[Nat_Ly]

Добрый день!
Формирую бухгалтерский баланс и столкнулась с тем, что в Отчете о прибылях и убытках (стр. 2400) не сходится с Нераспределенной прибылью в Бухгалтерском балансе (стр. 1370 этого года - стр.1370 предыдущего). Разница эта отражается в Д 99.09 (после реформации баланса на 84 счет сумма попадает за вычетов Д99.09). Верно ли это, или программа не правильно делает реформацию баланса? какие проводи должны быть правильными?

[Enic]

Добрый день!
(после реформации баланса на 84 счет сумма попадает за вычетов Д99.09).

вот это не совсем понял,

правильно так.если на конец года по по Д 99 счета (у меня это 99.01.1) сумма 5000
потом после реофрмации баланса делается проводка Д 84.02 К 99.01.1 сумма 5000 и это является разницей между стр 1370 это года минус 1370 предудщего года. например (25000) - (20000)