51 счет

[Голова Кругом]

Добрый день!
Все время думала что 51 самое простое, но вишу на нем уже 2й день.

начальное сальдо на 2013 год совпадает на начало 01.01.2013 по всем банкам.
банк 1 (счет 1) остаток на 31.12.13 (сходится с выпиской)
счет 2 остаток то же сходится с выпиской
банков всего 3 и в каждом по 2 счета и все совпадают с выпиской.

У организации 2 счета, гоняют денежные средства счет на счет. Пред бухгалтер проводила все это кт51-дт51, понимаю что не совсем корректно.
Висит в оборотке 51 счет, где и самое интересное
Дб 100000,00
Кт 3785000,00
Сальдо -3685000,00
В итоге -370975,39

[Голова Кругом]

Может эти суммы через 57 счет оформить?

[бух2007]

Пред бухгалтер проводила все это кт51-дт51,

и правильно делала. У Вас есть какие-то другие варианты?

[Аноним]

и правильно делала. У Вас есть какие-то другие варианты?

51/51 других вариантов нет.
Я просто не понимаю как мог образоватся этот минус, если с одного счета ушли на другой счет пришли.

[бух2007]

Я просто не понимаю как мог образоватся этот минус

В программу неправильно занесли. Проверяйте.

Дб 100000,00
Кт 3785000,00
Сальдо -3685000,00
В итоге -370975,39

.
Что такое "В итоге" и где здесь входящее сальдо на 01.01.13?

[Голова кругом]

Начальное сальдо 1394967,04 Обороты за период Дт188841087,09 Кт190607029,52 -370*975,39 сальдо на конец периода Дт Кт
51 100000,00 3785000,00 -3*685*000,00
Банк 1/1 0 70071634,10 69698648,45 372*985,65
Банк 1/2 0 82865850,77 82*732*895,15 132*955,62

Банк 2/1 366505,12 17*202*833,59 14*961*000,00 2*608*338,71
Банк 2/2 1028461,92 18*600*768,63 19*429*485,92 199*744,63

Вот так думаю будет понятнее

[бух2007]

Голова кругом, по банку же элементарно можно ошибку выявить. Берите выписки по каждому счету и смотрите, с какого момента сальдо по выписке стало не совпадать с сальдо по 51 (по этому конкретному р/с)
Много времени на поиск ошибки не уйдет

[Аноним]

Возьмите первичные документы (выписки банка) и сверьте по ним все занесённые в программу проводки.Сразу всё станет на свои места.

[Голова Кругом]

В том-то и дело я вчера пересмотрела весь банк.
Также пересмотрела платежки с одно счета на другой, а эти суммы почемуто внесены документами "Поступлением на расчетный счет" (есть суммы перевода со счета на счет, но приход на втором счете не сделан). По идее в 1с не нужно приходывать сумму при перекидывании внутри компании. Я их удалила этот минус на эту же сумму падет в один из банков и остатки плывут.

[бух2007]

есть суммы перевода со счета на счет, но приход на втором счете не сделан

Ну так сделайте на одном счете приход, на другом расход

[Аноним]

но приход на втором счете не сделан

Ну вот видите....

[Голова Кругом]

Так это и сделано на эти суммы приход и расход. Поняла что когда внутри банка перевод денежных средст не вносила документ "Поступление", только списывание, а вот когда с одного банка на другой банк тогда был документ "поступление". Но почему они крассные, а остатки идут на 31/12/13. По идее не должны. Проводка везде одна 51/51

[Аноним]

Ну так сделайте на одном счете приход, на другом расход

а как это вам удастся с проводкой 51-51?

[Аноним]

а вот когда с одного банка на другой банк тогда был документ "поступление".

У вас в одном банке должно быть списание средств, а в другом-их поступление.

[Аноним]

да вы обалдели советчики!
при списании будет проводка 51-51
а при поступлении какая проводка будет?
а всего операций скока?

[Аноним]

Аноним из поста 15, а у вас скока?

Когда идёт перемещение ВНУТРИ банка со счета на счет, я, например, делаю такую проводку:

1.Прочие выплаты (51) перемещение денежных средств-это по счету а), с которого уходят деньги;

2.Прочие поступления (51) - это по счету б)- на который переместились деньги.
Эти проводки делаются одной и той же датой!

Когда деньги перемещаются из одного в ДРУГОЙ банк, проводка остаётся той же -51/51.
Только, скорее всего, даты будут отличаться.
Автор, может, в этом ошибка?

[Голова Кругом]

Аноним из поста 15, а у вас скока?

Когда идёт перемещение ВНУТРИ банка со счета на счет, я, например, делаю такую проводку:

1.Прочие выплаты (51) перемещение денежных средств-это по счету а), с которого уходят деньги;

2.Прочие поступления (51) - это по счету б)- на который переместились деньги.
Эти проводки делаются одной и той же датой!

Когда деньги перемещаются из одного в ДРУГОЙ банк, проводка остаётся той же -51/51.
Только, скорее всего, даты будут отличаться.
Автор, может, в этом ошибка?

Спасибо большое)
Все на много проще, просто эти суммы введены были "Списание с расчетного счета: "Оплата поставщику", а не "Перевод между считами компании" отсюда и не верно.

[Аноним]

Аноним из поста 15, а у вас скока?

чего скока?