Вопросы по бухбалансу за 2013 год

[sirhc]

Доброго дня!

Готовим бухбаланс для ООО УСН 15, есть некоторые непонятки:

1. Строка 1220 НДС по приобретённым ценностям - выскочила сумма в 70 т.р., начали проверять, обнаружилось, что в самом начале деятельности некоторые документы были некорректно проведены.

Вопрос - можно ли оформить какой-нить документ задним числом, чтобы эту сумму закрыть?

2. Строка 1230 Дебит. задолженность стоит 869 т.р., непонятно, откуда взялась эта сумма - сложил показатели, как указано тут: http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1230.htm получилось 325 т.р. (хотя чего складывать-то, там только на одном 60 счету сумма была в дебете)

Вопрос - откуда взялась лишняя сумма, как её можно вычислить?

[Марина-7]

Вопрос - откуда взялась лишняя сумма, как её можно вычислить?

Проверить - все ли документы проведены (акты, накладные ,сч/ф) и акты сверки помогают.

[sirhc]

Проверить - все ли документы проведены (акты, накладные ,сч/ф) и акты сверки помогают.

По первому вопросу обнаружили косяк - в нескольки накладных по поступлению в строке с товаром после колонки "Счёт учёта" стоит колонка "Счёт НДС" и там указан счёт 19.03, в остальных накладных колонки "Счёт НДС" нет.

Что в такой ситуации сделать? Стереть данные из этой колонки и перепровести накладные?

[sirhc]

Люди, помогите разобраться!

В накладных по поступлению за период с 25.01.2011 по 14.03.2011 почему-то в строке с товаром есть колонка "Счёт НДС" и там указан счёт 19.03. В результате входной НДС за этот период попал на счёт 19.03 и отразился в соответствующей графе в бухбалансе... В других накладных по поступлению этой колонки нет и всё там ок.

Причём, когда я стираю этот счёт и провожу - программа просит указать счёт НДС, с чем это может быть связано? Ведь в других накладных это колонки вообще нет...

[Аноним]

Боюсь ошибиться, но счет учета НДС влияет только на счет учета НДС, а что бы НДС не начислялся с покупок (и не шел в вычет), следует проверить настройки учетной политики, с какого момента начинается применение УСН.
В редакции 3.0 это: Справочники и настройки учета - Учетная политика.

[Аноним]

Скорее всего потребуется заново выбрать организацию (что бы в документе обновились данные по ней и соответственно прошла проверка на применение УСН), но я не могу гарантировать..

[sirhc]

Пришлось заново забивать доки за этот период... Но всё-таки разобрался.

Подскажите, подаём один документ за 2013 год или нужно отдельно сформировать за предыдущие года ещё? Мы на УСН, поэтому сдаём первый раз.

[ZZZhanna]

подаём один документ

Какой документ? Баланс?
Только за 2013 год, за прошлые не надо.

[sirhc]

Да, баланс. Просто слышали, что нужно подавать сразу за все года...

А кстати, куда подавать? Только в Росстат и всё?

[ZZZhanna]

А кстати, куда подавать?

В первую очередь - в налоговую инспекцию. Ну и в Росстат, да.

[sirhc]

В первую очередь - в налоговую инспекцию. Ну и в Росстат, да.

Спасибо! А можете ещё уточнить, для налоговой и росстата одинаковый формат документа?

[ZZZhanna]

да

[конфетка 3456]

подскажите, пожалуйста. организация должна на конец года займ учредителю. в пассиве отразила в строке 1410. а в активе в какой троке нужно отразить? спасибо

[Аноним]

ни в какой

[стальная леди]

День добрый! а как быть в случае некорректных проводок по 26 счету? 2012год закрыли нормально, 2013 уже как положено.. а остаток по 26 счету тянется с 11 года . что сним делать? из-за этого скорей всего и не идет баланс. неужеле мне и 2011 год прийдется корректировать? а если бы это было лет 7 назад? должно быть более простое решение

[ZZZhanna]

Закройте его (хоть вручную) на 84 счет 2011 годом

[стальная леди]

я сделала проводку Д90,3 К 26 в январе 2011г. на сумму недостающих расходов и плюс перезакрываю весь 11 год.