Счет 000!!!!Помогите, пож-та, разобраться!!!!

[dsm85]

Недавно устроилась на работу, поэтому не обессудьте((делаю баланс за 2013 год.ООО на УСНО 6%. 000 счет не сходится. Остатки разнесены по счетам 60.01, 66,03, 67.01, 69,68.Кредит (сч 67,01) на 1,5 млн.висит по пассиву я так понимаю, а в активе эта сумма должна сидеть на сч. 84?или где?Извините за сумбур. Прилагаю скрин
Анализ счета 000 за 2013 г.xls

[ZloiBuhgalter]

А 62ой счёт где?

[mvf]

Еще нет счета 80. 66 и 67 - пассивные счета.

[Анжелика Ник]

так много чего нет.. 01,10,41,70,71

[dsm85]

Спасибо, что откликнулись!это фактические остатки по счетам в анализе. По сч 67 и 66 остатки в документе "Ввод остатков" по кредиту сидят, а в анализе почему-то по дебету.не пойму

[Аноним]

да по фиг, что там у тебя в анализах
что на самом деле то?

[dsm85]

долгосрочный кредит, краткосрочный заем, долги по коммунальным платежам, долги по страховым взносам и ндфлу.

[ZloiBuhgalter]

Как в анекдоте:

- Дэвушка, выочень, очень красивая. Я хочу с вами познакомиться. Какой у вас телефон?
- Niokia!

.

Оборотку не по счёту, а общуу сделайте и в студию.

[dsm85]

аахаххахах.)))улыбнуло.точно про меня)))сейчас скину.

[dsm85]

а ввод остатков нужно 1 январем делать или 31 декабря? можете кинуть в меня камнем)))или чем потяжелее

[Анжелика Ник]

31 дек

[dsm85]

а если дата не меняется? попробовала сделать непроведенным. без толку

[dsm85]

у меня 01.01 проведено.новый создаю, там тоже автоматически выходит 01.01.

[ZloiBuhgalter]

Данный раздел форума не предназначен для обучения работы в бухгалтерских программах.
Для этого есть курсы и книги(документация) входящаа в комплект поставки.

[dsm85]

ну это понятно.тогда смысла нет сейчас выкладывать оборотку, да?

[Анжелика Ник]

dsm85, кто ж кроме вас знает в какой программе вы работаете и почему не можете поменять дату?

[dsm85]

Вот собственно осв. осв.xls

[dsm85]

Помогите, пожалуйста............

[Аноним]

и чем, по твоему, тебе кто то может помочь?

[Лёнка]

dsm85, а на 41 совсем ничего? и оборотов нет?и на 20 ничего?чем вы тогда занимаетесь?

[Аноним]

чем вы тогда занимаетесь?

ёптытть!
баланс ваяет

[Лёнка]

ёптытть!
баланс ваяет

+5!!!!