Проценты за пользования кредитом.

[Anna1987]

Подскажите каким образом можно списать проценты за пользование кредитом овердрафт. В ОСВ задолженности по кредиту отсутствует. А в задолженности по контрагентам она числится. Я так поняла,что нужно выписать сч.фактуру на приход услуги за пользования кредитом. Но когда начинаешь вносит документы на приход услуги. То в строке основной договор. Вообще нет ни какого договора.

[mvf]

В ОСВ задолженности по кредиту отсутствует. А в задолженности по контрагентам она числится

Кто "она"? - "Задолженности по кредиту"?

[Anna1987]

Кто "она"? - "Задолженности по кредиту"?

В ОСВ отсутствует задолженность процента по кредиту.

[mvf]

В ОСВ отсутствует задолженность процента по кредиту.

Т.е. "задолженность процента" фактически есть... а в какой-то ОСВ она не появляется?

[ZloiBuhgalter]

В ОСВ отсутствует задолженность процента по кредиту.

А начислять-то её кто должен?

[Anna1987]

Т.е. "задолженность процента" фактически есть... а в какой-то ОСВ она не появляется?

То есть фактически вся задолженность процента погашена,В ОСВ она списалась. А в табл.задолженность по контрагентам она не списывается.

[Anna1987]

А начислять-то её кто должен?

Её начисляет банк. В конце месяца приходит общая сумма за пользования овердрафтом. И мы оплачиваем эту сумму простым п/п.

[ZloiBuhgalter]

Он их не начисляет, он их высчитывает.
Вы-же по договору овердрафта ОБЯЗАНЫ сами делать проводку
Дт 91 Кт 66.проценты на сумму начисления.
(Надеюсь помните что не все проценты можно включить в расходы для расчёта налога на прибыль, а только в определённых пределах)

[mvf]

А в табл.задолженность по контрагентам она не списывается.

Какая-то "табл" появилась. Что это такое?

[Anna1987]

Он их не начисляет, он их высчитывает.
Вы-же по договору овердрафта ОБЯЗАНЫ сами делать проводку
Дт 91 Кт 66.проценты на сумму начисления.

Мы так и делаем. Но меня интересует вопрос как поставить эти проценты на приход?

[Anna1987]

Какая-то "табл" появилась. Что это такое?

У нас 8 комплексная.И там есть таблица задолженность по контрагентам. так вот именно из этой таблицы и не списываются проценты за пользования кредитом овердрафт.

[ZloiBuhgalter]

так вот именно из этой таблицы и не списываются проценты

Интересно, бабло на дорогущуую программу ("Комплексная автоматизация") есть, а на внедрение и обучение этой программе нет?

[mvf]

Мне сложно связать между собой таблицу, проценты, овердрафт и контрагентов.

[Anna1987]

У нас 8 комплексная.И там есть таблица задолжезад.по контр..xlsнность по контрагентам. так вот именно из этой таблицы и не списываются проценты за пользования кредитом овердрафт.

вот такая таблица
зад.по контр..xls

[Anna1987]

Мне сложно связать между собой таблицу, проценты, овердрафт и контрагентов.

вот такая табл.
зад.по контр..xls