Лимит кассы если нет выручки наличными

[Аноним]

Добрый день, как рассчитать лимит кассы для вновь созданного ООО , если у нас нет и не будет поступлений наличной выручки (только безнал, ККМ нет)?
Но деньги будем снимать с р/с для выдачи з/п, на хоз.расходы и.т.д.

[Arhimed0]

Считаете по второму варианту (из постановления 737) исходя из плановых показателей

[Аноним]

А какие будут плановые показатели , если наличной выручки от покупателей не будет? Что брать за основу?

[Arhimed0]

Ну откройте Вы постановление 373-П (извиняюсь: попутал порядок цифирок, избитое просто уже сочетание)

II. При отсутствии поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги юридическое лицо, индивидуальный предприниматель учитывают объем выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо, индивидуальный предприниматель - ожидаемый объем выдач наличных денег), за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам.

вроде однозначно всё понятно

[Аноним]

Все прочла)) Проверьте пожалуйста. Работаем 5дн в неделю
L=40000/20*5=10000
Верно?

[Arhimed0]

ну откуда же я могу знать правильно или нет ?
1. плановые затраты - на чём то основаны ведь должны. Ну подложите рядом какое нить обоснование, типа что цифры не с неба упали, а всё-таки ....
2. (20) - период за который учтены расходы. его предприятие определяет самостоятельно. оно должно быть закреплено в порядке определения Вашего "лимита" утверждённого директором. оно м.б. любым, единственное требование - не более 92 р. дней, т.е. от 1 до 92 - как хотите
3 (5) - период времени между днями получения по денежному чеку в банке юридическим лицом, - тоже самое - самостоятельно - порядок должен быть закреплён приказом, главное не более 7 р. дней

там при установлении этого лимита нужно будет сделать 2 приказа
в 1 утвердить то что согласно 373-П определено не однозначно. Вы должны в этом приказе определить конретные показатели которые используются при расчёте лимита (как вы определяете период платежей, сколько там дней, сколько дней между, ....., кто конретно отвечает за кассу, кто подписывает ,......
читайте по порядку постановление и по порядку всё закрепляйте этим приказом

а во втором непосредственно уже установление этого лимита на основании 373-П и Приказа № 1 (своего предприятия)

[Arhimed0]

1-й будет постоянного действия. (изменения и дополнения конечно же возможны)
2-й как правило на год утверждают, но его тоже можно уточнять если ситуация меняется и лимит нужно пересмотреть
в дальнейшем только 2-й придётся переписывать