Не сошелся баланс. Страховка?

[neva7898]

Только я заполнила на вкладке "Счета расчетов" тоже 76.01.9. Может, там надо было 76.01.1, как при 97 счете делала?

Я делала проводки Д76.09 К51 (расчеты с прочими контрагентами), а потом Д76.01.9 К76.09. После этого вроде все нормально списывалось автоматически и закрывалось

[ZZZhanna]

а потом Д76.01.9 К76.09. После этого вроде все нормально списывалось

а куда оно списывалось-то с 76.01.9? В расходы какой проводкой попадало?

[Анжелика Ник]

ZZZhanna, вместо 97 счета счет 76.01.9.. то есть ежемесячно 26,44- 76.01.9

[neva7898]

а куда оно списывалось-то с 76.01.9? В расходы какой проводкой попадало?

списывалось Д20.01 К 76.01.9, автоматически, при закрытии месяца

[grebenka]

neva7898, я на поступлении товаров и услуг поправила счета расчетов на 76.09 и платежку на 76.09 - о чудо, баланс сошелся, 6638! Ура!
Автоматом списывается с 76.01.9 как с 97.
Спасибо огромное всем, кто не остался равнодушным, за все ответы в теме, мне все это помогло разобраться!

[neva7898]

grebenka,

[altmike]

Здравствуйте! У меня схожая ситуация: не сходится баланс! Проблема также в счете 76.01.9.

Теперь по порядку:

Совсем недавно вступили в СРО. Прочитал на форуме, как правильно оформить данную операция в программе. Коротко:
1. Списание с расчетного счета Дт 76.01.9 - Кт 51
2. Поступление услуги Дт 97.21 - Кт 76.01.9 (для РБП)
3. Поступление услуги Дт 26 - Кт 76.01.9 (членские взносы)
3. Регламентное списание Дт 26 - Кт 97.21 (для РБП)
Оформил.

Все вроде бы хорошо. Ежемесячно списываются затраты со счета 97.21 на 26. Месяц благополучно закрывается.
По ОСВ сч.76 видна задолженность по оплате взносов - по Кт, по Дт - уплата взносов.
НО
если открыть ОСВ по счету 76.01.9, то по Кт (сальдо) также отображается задолженность по уплате взносов, а по Дт (сальдо) появляется сумма, равная сумме по Кт, но со знаком минус и красным цветом. Данная сумма садится в строку 1260 "Прочие оборотные активы" при формировании бух. баланса, в результате чего Актив не сходится с пассивом. Подскажите пожалуйста, откуда берется отрицательное дебетовое сальдо по счету 76.01.9? Всю голову уже сломал. Спасибо. Надеюсь понятно описал проблему.

актив.xls
пассив.xls
ОСВ по счету 76.xls
ОСВ по счету 76.01.9.xls
Расшифровка к статье 1260.xls

[neva7898]

altmike, попробуйте вместо 76.01.9 использовать 76.09. Подозреваю, что у вас РБП списываются дважды - и с 76.01.9, и с 97.21

[Аноним]

altmike, попробуйте вместо 76.01.9 использовать 76.09. Подозреваю, что у вас РБП списываются дважды - и с 76.01.9, и с 97.21

Дважды не списывается - это точно. По совету изменил счета расчетов с 76.01.9 на 76.09, перезакрыл все месяцы и "О Чудо!" баланс сошелся!

Кстати по ОСВ 76.09 автоматически появилась такая же проводка, как у автора темы, Дт76.09 - Кт76.06 - операция называется "Зачет аванса поставщику"


Кроме этого, почему то изменилось кредитовое сальдо по счету 68 (в меньшую сторону). Пока времени нет, позже буду выяснять. Если есть идеи - пишите....

[altmike]

altmike, попробуйте вместо 76.01.9 использовать 76.09. Подозреваю, что у вас РБП списываются дважды - и с 76.01.9, и с 97.21

Дважды не списывается - это точно. По совету изменил счета расчетов с 76.01.9 на 76.09, перезакрыл все месяцы и "О Чудо!" баланс сошелся!

Кстати по ОСВ 76.09 автоматически появилась такая же проводка, как у автора темы, Дт76.09 - Кт76.06 - операция называется "Зачет аванса поставщику"


Кроме этого, почему то изменилось кредитовое сальдо по счету 68 (в меньшую сторону). Пока времени нет, позже буду выяснять. Если есть идеи - пишите....