При закрытие месяца в январе программа списывает некую сумму со Дт сч.68.4.2 на Кт. сч.99.9 обозначая как "перенос сальдо". Что это за проводка такая? Закрытие делаем в автоматическом режиме. На сч. 68.4.2 действительно есть сальдо, но оно гораздо больше этой суммы. На начало года остаток 54 539 по Кредиту, на конец столько же.
разве на 68.4.2 может быть сальдо?
Не может) Но тем не менее оно есть.. в 2011 году переводили базу на 8-ку и при переносе остатков эта сумма потом и зависла. и не списывалась. я недоглядела, да. но два года она висела в остатках и ничего с ней не происходило. Сейчас, в 2014-м, каждый меесяц по частям она начала списываться на 99.9.
Юська, может быть разобраться откуда взялось сальдо и где оно быть-скорее всего на 68.04.1 и сделать проводкой на 01.01.14?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием