Банк требует данные на выгодоприобретателя

[ТатьянаАнкера]

Контрагент попросил перевести за него денежные средства его поставщику, с просьбой провести эту оплату в счет взаиморасчетов с ним (т.е. закрыть нам на эту сумму задолженность за его поставки). Раньше такие оплаты тоже случались, без проблем писали в платежке " за ООО "Ромашка" и проводили у себя взаимозачет. Один раз банк попросил отправить им письмо с объяснением, что Ромашка не является выгодоприобретателем, а просто мы в счет своих взаиморасчтов это проводим....НО новый банк даже вариантов ответа не дает! требуют анкету выгодоприобретателя, при чем с паспортными данными!!!грозятся не пропускать платежки в случае отказа...
Но ведь в данном случае выгодоприобретателя нет? и что нам грозит если мы все-таки эти данные им дадим?а если написать тот же отказ мотивируя внутренними взаиморасчетами?

[Над.К]

при чем с паспортными данными!

Ну так в анкете и напишите, что у ООО Ромашка паспортных данных нет.
Заполните то, что есть.

[ТатьянаАнкера]

Заполните то, что есть.

А стоит ли вообще заполнять? Повторюсь однажды в похожей ситуации отвечали банку, что это не выгодоприбретатель

[Над.К]

Ну судя по описанному Вами доказать работникам этого банка не получится. Проще отдать бумажку

[degna]

Раньше такие оплаты тоже случались,

так сейчас наверное сумма приличная

[ТатьянаАнкера]

так сейчас наверное сумма приличная

нет, сумма маленькая

[Над.К]

Да правила ужесточились, вот и все. И банки получили право закрывать счета фактически только по подозрению в чем-либо.