не совпадает выручка в декларациях по прибыли и по ндс

[Help me]

Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия 2.0.
При заполнении деклараций по прибыли и ндс за 4 квартал программа ставит разную выручку, прибыль совпадает с оборотками, а ндс - нет, сумма больше на 7 тыс. За 3 квартал все было красиво. Пожалуйста, подскажите, где посмотреть?

[Аноним]

Я бы начала с экспресс проверки ведения учета из меню отчеты

[Help me]

делала.

[Анжелика Ник]

За 3 квартал все было красиво. Пожалуйста, подскажите, где посмотреть?

в декларации нажать расшифровка ячейки..

[Аноним]

делала.

Ну тоды по колхозному. Берете книгу продаж, сверяете с декларацией по НДС. Если идет. Расшифруйте дохода в декларации по прибыли (квартал там не увидеть, придется лишнее отсечь) и сверяете реализацию с СЧФ в книге продаж.

[Help me]

для ячейки "выручка" нет расшифровки ....

[Dinara_7557]

Зато можно карточку счета 90.1 сделать и действительно сверить с Книгой продаж

[Help me]

Ну тоды по колхозному. Берете книгу продаж, сверяете с декларацией по НДС. Если идет. Расшифруйте дохода в декларации по прибыли (квартал там не увидеть, придется лишнее отсечь) и сверяете реализацию с СЧФ в книге продаж.

Взяла, сверила, идет.
Покрутила еще декларации, они отличаются на сумму возврата от покупателя. Получается в ндс отгрузка попала, а в прибыли ее нет. А в прибыли нет, потому что она сторнирована, это я увидела в карточке 90.1. Так и сдавать декларации, с разницей?

[Аноним]

Хм, если выручки нет с то нет и базы по НДС(если сторно) . А если возврат, то возврат показывают как возврат или как обратную продажу. Тогда с НДС должны бытьпередвижения по книгам продаж и покупок. Почитайте теорию.
А если с разницей сдадите, к бабке не ходи, письмо придет с просьбой дать пояснения. Вы готовы?

[Help me]

Реализация была в ноябре, в книге продаж она есть. Возврат товара был в декабре, проведен как "Возврат товара от покупателя", в этот момент появилось сторно по реализации и ндс ( Д 90.03 К 19.03). Сумма ндс попала в книгу покупок.

А если с разницей сдадите, к бабке не ходи, письмо придет с просьбой дать пояснения. Вы готовы?

нет, вот поэтому и обращаюсь за помощью )) сумма невеликая, а хлопот не оберешься.

[Help me]

Как было рекомендовано, почитала теорию. Поскольку товар качественный и был полностью принят покупателем к учету, переделала возврат на обратную реализацию. Декларации совпали, никаких сторно не стало, это радует Остался один вопрос. Приход товара в соответствии с документами покупателя, который стал поставщиком, делала по ценам своей реализации. Корректировку фин результата сделала проводкой Д 99.01 (прибыли и убытки от продаж) К 41 на сумму наценки. Правильно? или опять накосячила?

[Naumov]

Корректировки реализации проводились?
Отражение операций по НДС "вручную производилось?"
Вообще для НДС все данные берутся из регистра "НДС продажи", отчет по нему можно построить отчете "список-кросстаблица"

[Help me]

Корректировки реализации проводились?

нет

Отражение операций по НДС "вручную производилось?"

нет
Спасибо!