При списаниии убытка прошлого года полезли минусовые суммы ...

[lena040481]

Здравствуйте. Залезла в 97 счет и обнаружила там такое:


и при проверке программа пишет Некорректная проводка Д 99.01.1 - Кт 97.21, не поиму в чем дело, по итогам года все списывается по нулям , но в октябре и ноябре какая-то свистопляска....это нормально? Может кто посоветует- где-то наверно ошибка? Заранее спасибо)

[Над.К]

Очень мелко, я ничего не вижу в картинке ((
А какое отношение 97 счет имеет к убытку? Или речь опять о каких-нибудь налоговых счетах 1С?

[Шерочка]

Здравствуйте. Залезла в 97 счет и обнаружила там такое:


и при проверке программа пишет Некорректная проводка Д 99.01.1 - Кт 97.21, не поиму в чем дело, по итогам года все списывается по нулям , но в октябре и ноябре какая-то свистопляска....это нормально? Может кто посоветует- где-то наверно ошибка? Заранее спасибо)

Насколько я знаю, сч.97 не корреспондируется со сч.99. Откуда у вас эта проводка? Вы ее сами внесли бух.справкой?

[lena040481]

Да, речь идет о налоговых счетах в 1С :по итогам 2012 года был убыток, в конце 2012г. была сделана проводка бух справкой Д 97.21 К 99.01.1. В 3 кв. 2013 года получилась прибыль и этот убыток должен автоматом списаться в пределах прибыли ..... не понимаю почему вылезла краснота...
попробую в эксель :97.xls

[Над.К]

Вопрос про 1С, поэтому переносится в раздел 1С

[Над.К]

Я так подозреваю, что по итогам 10 месяцев налогооблагаемая прибыль текущего года уменьшилась и потому программа сторнирует уменьшение убытка.

[lena040481]

Еще при техн. проверке выходят ошибки :Анализ.xls

[Naumov]

убыток в октябре и ноябре, вот 1С и откатила списание убытка прошлого периода.

[lena040481]

А ошибки начинаются с августа....как так, что теперь с этим делать?

[Naumov]

с чего вы взяли, что это ошибка?

[lena040481]

Но при техн. проверке пишет Возможно неверное формирование отчетных форм на это не обращать внимание? Т.е. оставить все как есть и ничего исправлять не надо - ведь по концу года весь убыток списался? верно?

[Naumov]

а в тех.проверке не написано, что за это вас линчуют?

[lena040481]

не не написано, буду надеяться, что потом ничего по отчетности не вылезет.............

[Шерочка]

не не написано, буду надеяться, что потом ничего по отчетности не вылезет.............

Надейтесь, что пронесет. Скажите, проводке Дт 97.21 Кт 99.01.1, что на сч.97.21 у вас? Всетаки не понятно откуда убыток появился?

[lena040481]

Шерочка, проводкой д 97.21 к 99.01.1 был учтен убыток 2012г., а проводкой д 99.01.1 к 97.21 он списывается в 2013г за счет прибыли. Прибыль на конец : августа 1330,сентября 29603, октября 23960, ноября 18111, декабря 212878 ((Убытка не было , было уменьшение налогооблагаемой базы)). Может перепровести закрытие месяца начиная с августа без списания убытков прошлых лет....чтобы краснота ушла? Только вот уточненку за 9 мес делать придется((( Можно ли вообще убытки зачитывать не с момента получения прибыли, а позже - например в следующем квартале?

[Naumov]

Это право, а не обязанность. Со всеми вытекающими.

[Шерочка]

Шерочка, проводкой д 97.21 к 99.01.1 был учтен убыток 2012г., а проводкой д 99.01.1 к 97.21 он списывается в 2013г за счет прибыли. Прибыль на конец : августа 1330,сентября 29603, октября 23960, ноября 18111, декабря 212878 ((Убытка не было , было уменьшение налогооблагаемой базы)). Может перепровести закрытие месяца начиная с августа без списания убытков прошлых лет....чтобы краснота ушла? Только вот уточненку за 9 мес делать придется((( Можно ли вообще убытки зачитывать не с момента получения прибыли, а позже - например в следующем квартале?

Попробуйте перепровести закрытие месяца в копии базы. Если там ошибки уйдут, можно потом перенести все в рабочую базу.