Добрый день, коллеги, принимала делау предыдущего сотрудника, выявила ошибку в 1с.
Не идет остаток по счету аж с 2012г.
Выписка в 1с больше, чем по банку. Видимо ка-то неправильно из банк-клиента выгрузили, так и тянется. Получается либо в 1с не отражен платеж, либо был какой-то возврат покупателю. Саму недостающую операцию пока что ищу по выпискам.
На налоги, думаю, не повлияет, только на баланс 2012 года и ОДДС.
Что делать? Отразить операцию 01.01.2013?
С банком подписанных остатков на 1 число 2013г.нет (такой вот банк))), может тогда откорректировать учет, как только найду эту недостающую операцию, т.е. в том периоде когда прошла по банку, но что тогда делать с балансом? Отклонение от остатка на счете 5%.
Последний раз редактировалось AnkaKa; 20.03.2014 в 12:57.
AnkaKa, сравни выписку банка с ОСВ по 51 счету..наверняка там все идет..
в том-то и дело сальдо вх.и исх. не идет в 2013г по всем месяцам на 22тр больше, чем по банку
еще раз уточню именно по 51 счету по ОСВ, а не по выписке из 1с? так?Сообщение от AnkaKa
да, по осв 51 счета.
да забыла уточнить, 5% этклонение от суммы остатка по счету на конец 2012г, а от валюты баланса отклонение менее 0,003%
Я нашла-это был платеж в 2012г., можно его отразить 01.01.13? Неужели никто не поможет советом?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием