баланс у чайника

[Аноним]

Если не очень сложно проверьте меня пожалуйчта, составил оборотку примерную за год:
Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Номер Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
01.4 Прочие основные средства 97 130.00 97 130.00
02.1 Амортизация собственных основных средств 3 237.66 3 237.66
08.4 Приобретение объектов основных средств 97 130.00 97 130.00
10.1 Сырье и материалы 303 941.64 303 941.64
20.1 Расходы по производству продукции 307 179.30 307 179.30
43.1 Готовая продукция основного производства 307 179.30 307 179.30
50.1 Касса организации 200 500.00 200 500.00
51.1 Расчетный счет организации 424 407.00 410 822.27 13 584.73
60.2 Расчеты с поставщиками за поставленные 401 071.64 401 071.64
62.2 Расчеты с покупателями и заказчиками 424 407.00 424 407.00
71.2 подотчет 9 750.63 9 750.63
84.1 Нераспределенная прибыль (убыток) 424 407.00 424 407.00
90.1 Выручка 424 407,00 424 407.00
90.9 Прибыль/убыток от продаж 424 407.00 424 407.00
99.4 Финансовый результат 424 407.00 424 407.00
Всего: 3 421 510.51 3 421 510.51 852 051.66 852 051.66
Но что -то мне странно ,что прибаль получилась равной выручке
голова совсем пухнет от этого, наверно все неправильно?

[Над.К]

Нельзя ли вложить файл с обороткой. В таком виде ничего не читается

[marta88]

Оборотно-сальдовая ведомость_ 11--48--40.xls
вот как-то так
а еще если устав. капитал вписать , тогда вообще не могу понять , как его отразить в этой ведомости

[mvf]

вот как-то так

1. Где кредит 70?
2. По 90 счету не должно быть сальдо.
3. Готовой продукции ни на копейку не продали? Откуда выручка?
4. Не хватает проводки "75 - 80".

[gnews]

а еще если устав. капитал вписать , тогда вообще не могу понять , как его отразить в этой ведомости

По дебету - зависит от того, чем вносили, а К-80 на сумму УК.
А что у Вас за сумма по Д 70.4?

[Над.К]

1. Где сальдо на начало года? Или фирма только в 2013 году зарегистрирована?
2. Почему в оборотке нет 80 счета?
3. Где у Вас расходы на 90 счету? Почему они вдруг висят на 43? Конечно, прибыль будет равна выручке, Вы же расходы никакие не учли
4. Не закрыты 90 счета, остатков по субсчетам на конец года быть не должно. При реформации субсчета внутри 90 счета перекрываются между собой
5. Почему у Вас есть выплата зарплаты, но нет её начисления?
6. Где начисленные налоги?

[Аноним]

ук вносили деньгами в кассу (но очень давно, потратили уже )
а 70.4 это ошибка, там 71,2 счет

[mvf]

А на остальные 10 вопросов?

[Над.К]

ук вносили деньгами в кассу (но очень давно, потратили уже )

И куда при этом делся УК?

[marta88]

Оборотно-сальдовая ведомость1_ 11--48--40.xlsВы меня совсем "шапками " закидали, чувствую себя совсем амебой простейшей
я попробовала тут поисправлять , но теперь висит УК . Его в свое время внесли в кассу и потртили на материалы
остатков не было на начало года
и еще один "тупой " вопрос к уважаемым профи
за 13 год сейчас нчислси налог 4 тыс., но уплатим только сейчас
как его в балансе отразить (только чтобы все сошлось)

[Над.К]

остатков не было на начало года

Как не было? А где УК на начало года? Где остатки по расчетному счету? Там что, ни копейки не было? А в кассе? А долги по налогам или поставщикам?
Если вообще ничего-ничего кроме УК не было, то значит был убыток в размере 10000 рублей

[бух2007]

Оборотно-сальдовая ведомость1_ 11--48--40.xls

[marta88]

бух2007, спасибо большое за помощь,

[gnews]

как его в балансе отразить (только чтобы все сошлось)

В составе кредиторской задолженности, сумму прибыли уменьшите на сумму налога.

[бух2007]

От сальдо по К84 счета на конец года "отщипните" часть и перенесите ее на сальдо по К68 счета.