 |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Почти составили баланс ООО. Остался один вопрос. У ООО есть депозитный счет в банке, где лежит n-ная сумма денег. В активе мы нашли, что деньги на депозитном счету - это счет 55. А в пассиве какой счет писать?
Заранее благодарю.
Деньги - это в активе. Или вы ищите проводку, откуда деньги на 55 попали?
так, попали они получается с 51. Вопрос у нас возник с самим балансом. Там в пассиве мы запутались что писать. Завтра перед глазами будет баланс, задам конкретный вопрос, а то уже сама поняла, что не пойми что спрашиваюСообщение от Январь
Последний раз редактировалось Liana_sh; 26.03.2014 в 23:33.
Итак, вопрос звучит следующим образом.
Составляем баланс по итогам 2013.
Деньги, которые у нас лежат на депозитном счете мы включили в Актив баланса по строчке 1250 " Денежные средства и денежные эквиваленты". Здесь сидит счет 51, 50, и вот этот наш 55 счет (депозит). Вопрос: где нужно записать в Пассиве эту сумму и нужно ли это делать. Просто иначе получается, что сальдо в балансе: актив и пассив не сходятся на сумму строчки 1250.
Спасибо.
В баланс записываются остатки по счетам. Они бывают или в активе или в пассиве, а никак сразу не в обоих местах. Есть счета учета, которые могут иметь развернутое сальдо и часть будет в активе, а часть в пассиве, но это просто разные суммы.
55 счет - это актив, он только в активе.
А что баланс у вас не сходится, так это значит, что проводки не правильно сделали. Ищите, откуда взялись деньги.
На 55 с 51 - это понятно. А на 51 откуда?
от поставщиков
Просто до 2013 года учет не велся, это ООО на УСН доходы. Эти деньги в свое время накопились на расчетном счету и в 2013 году мы их перегнали на депозитный счет.
Бывает. Хотя обычно от покупателей...
51 - 60 получается. Задолженность у вас поставщиками в пассиве. Если конечно, они поставщики и что-то еще не забыли
Вы продаете свой товар поставщикам?
Best regards, Михаил
А сразу нельзя было об этом сказать?
Если вы вывели остатки путем инвентаризации по всем счетам, а баланс все равно не сходится, то откорректировать эту разницу стоит через 84 счет
от покупателейя ошиблась
продаем покупателям
Т.е. получается. что в пассив я должна поставить огромную сумму, хотя фактически никто из покупателей мне ничего не должен (ни мы им не должны ни они нам не должны)
ага. поняла. А наш главбух наоборот эту огромную сумму на 84 счете не хочет показывать. У нас же фактически нет такой нераспределенной прибыли. Ведь она там из года в год будет висеть, никуда не денется
я хочу пояснить ситуацию (чтоб вы не думали, что я неграмотная какая). На самом деле эта ОООшка, которую ведет маман моя вместе с очень взрослой тетенькой главбухом. Они там все запутались, перепутались. сами с интернетом на "Вы" и слезно просят меня помочь им спросить тут. Я ситуацией по их фирме вообще не владею, что и откуда у них взялось - понятия не имею. Сама я вот только недавно на бухгалтера отучилась, тоже своих практических знаний мне не хватает. Поэтому не судите строго и не сердитесь, пжл
Вы это как определили? При отсутствии учета...
Best regards, Михаил
Во-первых, прибыль эту можно распределить (9% НДФЛ и всё ваше, т.е. учредителей), во-вторых, можно поискать еще "пассивов" (кому-то все-таки должны)
Большое спасибо за участие. Пущай думают дальше, все передала. Они по сути просто боятся поставить многомиллионную сумму в прибыль, рука не поднимается у них. Мне кажется, что они просто "выкинут" эти деньги из баланса (по-моему так хотят сделать). Я сама понимаю со своим маленькими знаниями, что так нельзя, но .... никак подействовать не могу. Интересно, чем чревато, если просто вообще в баланс сумму с депозитного счета нигде не указывать?
Получается если когда нибудь они все же решат эти деньги не копить, а потратить на что либо, то ведь возникнет вопрос: откуда они появились?
непременно
Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.
И это пройдет ... ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием