 |
валюта баланса больше Ск в оборотно-сальдовой ведомости за год
Добрый день!
не пойму в чем зазор, наведите на мысль прошу вас:
валюта баланса при заполнении в 1С автоматом - завышена и в активе и в пассиве на одну и туже сумму. (сравниваю с суммой Сальдо конечное в оборотносальдовой ведомости за 2013 г.)
понять не могу - что может не попадая в оборотно-сальдовую, попасть в балас?? ну если только забалансовый давальческий материал, но навряд ли жешь??
Подскажите, как такое может быть
От теории к практике.От практики к теории.
посмотрел единственную ветку на клерке по этому вопросу - там советуют 01 и 02 счет смотреть. ос нет. поэтому не знаю даже что и думать
От теории к практике.От практики к теории.
Подумай о субсчетах и субконто счетов учета расчетов (60, 62, 76)...Сообщение от ПошелВбухгалтерскую
В балансе сальдо показано развёрнуто, а оборотке -свёрнуто.
т.е оборот на к-л субконто в балансе может приниматься как оборот по отдельному счету???? а в оборотке это понимать как закрытие этого счета????
От теории к практике.От практики к теории.
поясните, не совсем понял (сумма должна быть одна и таже ведь что Ск сальдо, что валюта баланса)
От теории к практике.От практики к теории.
См. пост № 4
и какой вывод я должен сделать исходя из этогосуммы то не идут.
валюта баланса = Ск в оборотно-сальдовой ведомости - должно быть. свернуто или развернуто. сумма-то одна %-)
а у меня это равенство не соблюдается.
От теории к практике.От практики к теории.
Так потому и не идут. Что в балансе развернутые сальдо, а в оборотке свернутые
Оборотка складывает конечные сальдо по счетам, а в баланс идут сальдо по субсчетам. И один и тот же счет может оказаться и в активе и в пассиве. Допустим субсчет 76.1 в дебиторской задолженности, а субсчет 76.2 в кредиторской.
С чего Вы решили, что оборотка должна идти с валютой баланса?
Не надо их сравнивать.
Точнее, не надо пугаться результата сравнения.
например, что часть балансовых синтетических счетов первого порядка в творении минфина от 31 октября 2000 г. N 94н на самом деле не означают вообще ничего, т.к. реальными счетами являются субсчета, да и то частично.
в свою очередь счета второго порядка тоже могут страдать финансовым гермафродитизмом (т.е. АП), и в результате в баланс у нас должны попадать даже не остатки по субсчетам, а какие-то отсутствующие в главной книге суммы остатков по объектам аналитического учета, именуемые "развернутым сальдо".
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
ну надожешь как-то понимать из чего баланс такой сложился. а так спроси а я и не понимаю... (всегда считал что оборотка - это как бы детализация баланса. а тут не все так получается)
может как-то в 1Ске можно проверить правильность суммы валюты баланса? как-то наглядно
От теории к практике.От практики к теории.
ну так почему итоги сравниваете.а отдельно по строкам баланса нет? сравнил бы и понял в чем причина..
посмотрел - в активе завышена Дз, в пассиве - Кз.
но они не детализируются в отчете
От теории к практике.От практики к теории.
кто не детализируется? возьми ОСВ и сравнивай сумму по каждому счету с балансом.. http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1.htm
спасибо всем! суть понял - нужно смотреть по субсчетам. вот что еще нашел, может кому тоже полезным будет как настроить в 1С ОСВ:
http://infostart.ru/print/128726/
От теории к практике.От практики к теории.
дааааааааааааа)))) получилооооооооооось))))))))))!!!!!!
вывел с развернутыми субконтами, сохранил в эксель, удалил дублирующие (группирующие) значения, оставив только субконтные значения счетов. автосумма - все сходится с балансом!!
спасибо за идею, а то я что-то тупил по-страшному вчера!!!
От теории к практике.От практики к теории.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием