86 счет. Очень нужна помощь!!

[Аноним]

Добрый вечер уважаемые !!

Подскажите правильно ли я делаю баланс.

СНТ начислила членские взносы - 76-86 - 236030
поступили взносы 50-76 - 264103

На начало года за члена СНТ числится задолженность по взносам 50327 . я отразила на нач года проводку 76-86 - 50327

Еще имелся в кассе остаток неизрасходованных средств прошлого года -138 582 , я отразила его на нач года 50 - 76 - 138 582

затем я списала расходование взносов на осущ. деятельности 86 - 10,60,70, - 401 810 и у меня дебетовый остаток по 86 счету на конец года . Это правильно ? Мне кажется какие то проводки я неправильно сделала. Подскажите пожалуйста!!!

[viktoriam]

Вы восстанавливаете учет? заносите остатки через счет 00

и еще средства вы расходуете с 50 (из кассы) а не с 86 счета.

[viktoriam]

Либо это может озачать что произведены расходы свех запланированных и у вас есть кредиторка перед поставщиками.

[Аноним]

спасибо Вам большое за ответ!! да мне нужно восстановить учет...есть два остатка - по кассе 138 582, и остаток за членами СНТ по членским взносам-50327
Я совсем запуталась как их отразить.
Подскажите пожалуйста какие проводки нужны??

[Аноним]

как отразить задолженность по членским взносам? подскажите пожалуйста....

[viktoriam]

по членским взносам 76 (суб счет Иванов - петров сидоров) 00

Остаток в кассе 50 00 - сумма
далее 00 - остаток кредиторки скорее всего 60

далее вы начислили взносы 76 86

поступили взносы 50 76

расходование средств 86 (10, 60, 70, 69) в рамках сметы!

все остальное 50 60, 70, 69....

ну и если были какие то целевые взносы доначисляем 76 86

[Аноним]

спасибо!

"далее 00 - остаток кредиторки скорее всего 60" вот это не совсем поняла.....просто мне такие данные дали ..два остатка и все!!! в кассе остаток и по взносам задолженность. Но сказали что то что в кассе остаток на нач года - он расходуется в течение года и документы приходные ( материал, услуги) с кассовыми чеками дали, т.е. я как бы должна этот остаток израсходовать в течение года а также израсходовать то что по плану запланировано

[Аноним]

еще мне не совсем понятно как теперь с этими счетами 00 быть....у меня на конец года висит по кредиту остаток только по счету 00

[viktoriam]

Значит остаток по 00 не освоенный бюджет по 86 за прошлый год.

так и вешайте 00 86 188909 (если я правильно посчитала) остаток за 2012 г.

[viktoriam]

76 (Иванов, Петров) 00 50327
50 00 138582

00 86 (остаток за прошлый год) 188909

за текущий год

76 (Иванов Петров Сидиров и тдю) 86 членские взносы за 201...г. 236030

тогда у вас всего средств по кт 86 получиться 424 939 и никакого Дт не будет

[Аноним]

т.е. я не делаю 00 -60 а делаю 00-86 (188909)


ой спасибо вам огромное за помощь!!! совсем времени нет разбираться....главное сдать нужно завтра

[viktoriam]

да ! 00 86
и посмотрите что получиться должно быть все правильно

[Аноним]

Спасибо Вам огромное за помощь!!!!!! если бы не вы не знаю чтобы я делала...

[viktoriam]

не за что!

Все получилось?

[Аноним]

у меня сейчас получился небольшой остаток по К 86 .. это норм?

а еще подскажите пожалуйста по какой строке баланса его отразить?



Вы мне так помогли..я очень рада)) я бы не додумалась что надо проводку 00 -86 на 188 909)

[viktoriam]

Кт - норма!
где отразить ?? нет подрукой 1 С
либо кредиторская задолженность либо прочие обязательства.
для вас это кредиторка!!!! это задолженность членов СНТ - чистая кредиторка.

[Аноним]

Ой спасибо вам !!!! вы супер !!!

я так рада )))

[Аноним]

в 1С остаток по К86 падает в доходы будущих периодов....поправить наверное вручную надо чтобы в кредиторскую попало ?