Корпоративная карта в ООО

[lassie]

Добрый день, уважаемые бухгалтера!

Возник вот какой вопрос:
У кого есть опыт работы с корпоративной картой?

Какие трудности могут возникнуть?

Поделитесь пожалуйста вашим опытом.
Есть ли ограничение на выделяемую сумму в месяц?
При открытии нужно ли подавать в налоговую сведения об открытии, в течении какого срока?

Заранее спасибо!

[ZZZhanna]

Есть ли ограничение на выделяемую сумму в месяц?

это в своем банке уточняйте

При открытии нужно ли подавать в налоговую сведения об открытии, в течении какого срока?

если это карта к уже имеющемуся счету - то не надо.

[lassie]

если это карта к уже имеющемуся счету - то не надо.

да, р/счет уже есть.
подскажите пожалуйста, а необходимо будет вести учет уже с РКО и ПКО, или достаточно будет вводить ручные проводки?
если, например, необходимо будет оплатить почтовые отправления, на Почте принимают лишь наличку.

[ZZZhanna]

а необходимо будет вести учет уже с РКО и ПКО

да, при возникновении операций с наличными деньгами (независимо от наличия карты) нужно соблюдать кассовую дисциплину и заполнять кассовые документы (РКО, ПКО и пр.)

или достаточно будет вводить ручные проводки?

это вопрос по работе с какой-то программой?

оплатить почтовые отправления

через авансовый отчет.

[lassie]

да, при возникновении операций с наличными деньгами (независимо от наличия карты) нужно соблюдать кассовую дисциплину и заполнять кассовые документы (РКО, ПКО и пр.)

понятно, для меня пока это будет сложно, т.к. с РКО и ПКО не работала еще, только с безналом. кассы нету, т.к. все расчеты происходят только по безналу.

это вопрос по работе с какой-то программой?

работаю с 1с7

[ZZZhanna]

для меня пока это будет сложно, т.к. с РКО и ПКО не работала еще

изучайте Положение Центробанка 373-п.

кассы нету

не путайте кассу организации и кассовый аппарат.

работаю с 1с7

Все бух. программы формируют ПКО и РКО и проводки по ним.

[lassie]

спасибо, почитаю.

[mara81]

добрый вечер, месяц назад оформили корпоративную карту. Позвонили из банка, попросили принести отчет по расходованию средств. а что именно принести не сказали ( есть платежки и чеки с тов чеками. в каком виде все это оформить, не понимаю (

[ZZZhanna]

Позвонили из банка, попросили принести отчет по расходованию средств

На каком основании? Это какая-то кредитная карта?

[mara81]

На каком основании? Это какая-то кредитная карта?

не знаю( корпоративная пластиковая карта visa business. в течение марта были списания д. средств по карте - расходы на нужды предприятия. Попросили отчитаться документально. я вот и думаю, мне нужно составить АО что ли? то есть имеется например за 3 марта списание в размере 1533р за ГМС , есть подтверждение в виде чека . Выписываю АО на день покупки, прикладываю копию чека и все ?

[ZZZhanna]

не знаю

Так поинтересуйтесь! Почему Вы готовы предоставлять банку какие-то документы, если у них нет права их требовать?

я вот и думаю, мне нужно составить АО что ли?

хм... а если банк бы не потребовал, вы бы как эти расходы проводили?

[mara81]

уточнила... карта не кредитная. Но у нас банк такой: чуть чихнул - отчет ( иногда одни и те же контракты с иностр контрагентами по 3 раза приносим для разных отделов банка. не буду же я с ними бодаться, хотя вся эта волокита бумажная ( тем более когда много операций по карте..

Так поинтересуйтесь! Почему Вы готовы предоставлять банку какие-то документы, если у них нет права их требовать?


хм... а если банк бы не потребовал, вы бы как эти расходы проводили?

я вот только разбираюсь и в трех соснах заблудилась.
Д76К51 -3000р оплата за 2 г обслуживания карты (аванс)
Д91.2К76 - 125р отнесены на проч расх часть оплаты за год обслуж. за текущ мес.
Д55.4К51 - 100тр переведены ср-ва на карт счет

далее имею выписки из банка и чеки кассовые и товарные:
например:
чеки
25.03.14 -765р
26.03.14 -505р
28.03.14 1000р и 891р - можно по этим суммам составить 1 АО от 28 числа например, если выписка из банка по этим операциям прошла 31 марта? в учете отражаю так Д44К71 - учла расходы оплачен по карте

Д71К55.4 - 1000р снятие наличности (принес чеки и АО отчиталс на 900р)
Д44К71 - учтены расходы
Д50К71 - 100р возврат в кассу остаток нал., снятых с карты
Д91.2К55.4 - 15р комиссия банка за снятие наличности

подкорректируйте, плиз (

[ZZZhanna]

можно по этим суммам составить 1 АО от 28 числа

да.

Д44К71 - учла расходы

да, может быть и Д 10 К 71, смотря что там по чекам.

[mara81]

да.

спасибо, Жанна. То есть заполняю АО так? извините за вопросы, 3 года в декрете (( все забыла ( авансовый отчет проба для клерка.xls

да, может быть и Д 10 К 71, смотря что там по чекам.

да, что то я не то написала ночью)) отношу либо сначала на 10 счет, а затем списываю на 26, или сразу на 26. ну или на 91.2. верно ?
тоесть если это ГСМ то на 26, если канистры и проч расх материалы то на 10 ( или можно на 26 сразу?) если это внереализац расходы, типа букет на ДР сотруднику, обед директора в кафе то на 91.2. Предпрятие на УСНО Д-Р

[ZZZhanna]

если это ГСМ то на 26

смотря что возите

если канистры и проч расх материалы то на 10

да

обед директора в кафе то на 91.2.

да.
И НДФЛ у директора не забудьте удержать.

[mara81]

смотря что возите


да


да.
И НДФЛ у директора не забудьте удержать.

НДФЛ как-то не вспомнился ))

так, а если это была деловая встреча с покупателем в кафе перед заключением сделки с передачей чертежей и тд? и бензин закупался для этих же целей. то не надо удерживать? но все равно на 91,2 относить, ибо на УСНО нет представит расходов, да?

Жанна, спасибо. а можете глянуть мой АО в предыдущем посте, я его в ваш ответ вставила.
в строке предыдущий аванс я ставлю прочерк. получен аванс - какую сумму ставить? все 100000р, что перечислены на карту ? или ту, по которой отчитываюсь, прикалывая чеки. Не понимаю вообще))) и как заполнять следующий АО? Допустим по предыдущему АО директор отчитался документально и принес новый АО ( пустой, он его не заполняет только доки несет) опять в строке: предыдущий аванс ставить прочерк, а в сторке : получен аванс сумму, на которую принес чеки?

[ZZZhanna]

а если это была деловая встреча с покупателем в кафе перед заключением сделки с передачей чертежей и тд?

Тогда оформляйте все документы на представительские расходы.

глянуть мой АО

а Вы что, не в бух. программе работаете?

получен аванс - какую сумму ставить? все 100000р, что перечислены на карту ? или ту, по которой отчитываюсь, прикалывая чеки.

Ту, которая была снята с карты.

сумму, на которую принес чеки?

записываете в расход.
И в "наименовании документа" пишется конкретно "товарный чек "ИП Пупкин"

[Лёнка]

Попросили отчитаться документально.

послать нафик...однозначно...им только дай палец-по локоть откусят...

[Donna]

Добрый день, уважаемые бухгалтера!
Мне приходится периодически отправлять в банк такое письмо: "Просим Вас предоставить Выписку с расчетного счета нашей организации
по корпоративным картам юридических лиц N... с... по... с указанием следующих данных: - Дата, Номер документа, Сумма, Основание платежа...
Обычную выписку как с расчетного счета в интернет-банке не показывают.
Это у всех так?

[Просто человек]

Donna, у нас к корпоративной карте открыт отдельный расчетный счет и все операции показываются в банк клиенте

[mizeri]

И в "наименовании документа" пишется конкретно "товарный чек "ИП Пупкин"

А вот ИП Пупкин писать обязательно? Я пишу просто "тов. чек № 123 от 21.01.14", например, а от кого не указываю.

[pretty]

Я лично пишу: товарный/кассовый чек ИП Пупкин №123 от 21,01,14

[ZZZhanna]

А вот ИП Пупкин писать обязательно? Я пишу просто "тов. чек № 123 от 21.01.14", например, а от кого не указываю.

Когда чеков много, лучше указывать - просто удобнее. А если в программе делать - так там вообще номенклатура указывается в распечатанном виде, а не чеки.

И как же 1с-ники так неправильно сделали, документик-то не соответствует...

[mizeri]

Когда чеков много, лучше указывать - просто удобнее

Ну т.е. если я не указываю, то в принципе это не нарушение? А то у меня чеков как грязи. В каждом еще продавца прописывать

[ZZZhanna]

это не нарушение?

нет

В каждом еще продавца прописывать

а Вы не в программе делаете?
Когда мне приносят готовые отчеты, сотрудники (наученные ) пишут название продавца. Когда я делаю сама или разношу чужие а/о в программе, завела на них на всех в программе название продавца "товарный чек".

[mizeri]

а Вы не в программе делаете?

В 1С-ке. У меня никто авансовых не пишет. Вернее пишут, но черновые, расходы потом надо раскидать по разным фирмам, они же пишут "для директора", в общем.
Я ввожу так - закладке товара завожу номенклатуру, кол-во, цену, наименование документа - "касс. чек", номер, дата. Если в чеке много позиций просто копирую строку, меняю номенклатуру и цену с количеством. Если одна позиция, то копирую эту строку для следующего документа, меняю соответственно все, кроме слов "касс. чек".
Раньше, на другой работе, заводила еще поставщика, но сейчас это нереально, много чеков от совершенно разных продавцов.

[Королева]

В 1С-ке. Я ввожу так - закладке товара завожу номенклатуру, кол-во, цену, наименование документа - "касс. чек", номер, дата. Если в чеке много позиций просто копирую строку, меняю номенклатуру и цену с количеством. Если одна позиция, то копирую эту строку для следующего документа, меняю соответственно все, кроме слов "касс. чек".

Я точно так же делаю