Закрытие 20го счета на 90.

[well-y]

Добрый день! Столкнулась с проблемой: при закрытии 20 счета часть затрат распределяет на 90.02 как и надо, а часть относит на 91.01! Причем в каждом месяце в определенной пропорции – 13,62%. Система - ОСН. Реализация услуг. Как быть? Учетную политку облазила. Не могу найти причину. Платоформа 8.3. До этого в 8.2 не сталкивалась с таким. Спасибо за помощь.

Счет Кор. Счет Дебет Кредит
20 Начальное сальдо
20.01 Начальное сальдо
02 208*614,12
10 6*325*084,32
60 47*335*558,73
69 3*872*763,33
70 14*377*495,77
71 25*528*141,36
76 254*720,34
90 87*042*160,95
91 12 485 369,50
97 1*625*152,48
Оборот 99*527*530,45 99*527*530,45
Конечное сальдо
Оборот 99*527*530,45 99*527*530,45
Конечное сальдо

[Климов Сергей]

Проверьте статьи затрат, все статьи (в вашем случае) должны иметь вид деятельности "Основная система".

[well-y]

Со статьями все в порядке. Да и рапсределяет эту странную пропорцию, котрую относит на 91.01! она ос всех подразделений по всем статьям в равной доле((((...
Счет Кор. Счет Дебет Кредит
Подразделение
20 Начальное сальдо
20.01 Начальное сальдо
АУП Начальное сальдо
02 208*614,12
60 366*691,98
69 1*343*001,14
70 4*724*145,72
90 5*750*237,79
91 907*157,98
97 14*942,81
Оборот 6*657*395,77 6*657*395,77
Конечное сальдо
Отдел кадров Начальное сальдо
60 38*983,05
90 33*671,10
91 5*311,95
Оборот 38*983,05 38*983,05
Конечное сальдо
Отдел международных перевозок Начальное сальдо
60 6*215*400,38
71 25*528*141,36
90 28*808*862,87
91 4*544*888,54
97 1*610*209,67
Оборот 33*353*751,41 33*353*751,41
Конечное сальдо
Отдел перевозок Начальное сальдо
10 6*325*084,32
60 40*714*483,32
69 2*529*762,19
70 9*653*350,05
76 254*720,34
90 52*449*389,19
91 7*028*011,03
Оборот 59*477*400,22 59*477*400,22
Конечное сальдо
Оборот 99*527*530,45 99*527*530,45
Конечное сальдо
Оборот 99*527*530,45 99*527*530,45
Конечное сальдо

[well-y]

Проводки эти она делает когда я закрываю 20ку. В содержании этой проводки 91.01-20.01. указано -Корректировка выпуска продукции (услуг). Но в закрытии месяца Корректировку стоимоть номенклатуры я не делаю (пропускаю).