очень нужен совет

[Аноним]

Подскажите пожалуйста начинающему бухгалтеру. После сдачи годовой отчетности обнаружила, что неправильно разнесла накладную, нужно было на поставщика №1(по которому есть задолженность), а я повесила на поставщика №2 и у него образовался авансовый платеж. Что делать?

[Аноним]

[QUOTE=Январь;54285395]И НДС не правильно посчитали?

Спасибо большое,что откликнулись. Мне кажется,что правильно - начисленный НДС минус вычет по НДС и минус вычет с хоз,нужд.

[Аноним]

Приход был ошибочно отнесен на того клиента которому мы много должны, а не на того кому оплатили. И получилось,что выплатили аванс. сч/ф есть в книге покупок,но не на том поставщике. Что делать,я так понимаю это аванс будет виден только в отчете о прибылях и убытках(мы малое предприятие), нужно переделывать ?

[Аноним]

Т.е. если просто поменять контрагента, то ничего не изменится? Аванс какому-то поставщику был заплачен, от него счет-фактура получен?

Да

[Аноним]

Извините, действительно неправильно задала вопрос, мысли роятся в голове, одна другую перебивает.

[Аноним]

Т.е. если просто поменять контрагента, то ничего не изменится?

Да

Аванс какому-то поставщику был заплачен, от него счет-фактура получен?

Нет

[Аноним]

Ничего не понимаю.
А это тогда о чем?

Перепутали названия фирм и получилось ,что сч/ф приходовали на другого поставщика, не на того кому деньги перевели.

[Аноним]

ну исправьте на правильного поставщика
на НДС и прибыль не повлияют
ну сумма дебиторской и кредиторской задолженности поменяется - хотя можно не зачитывать оплату в счет поставки в 2013г а сделать зачет в 2014г.

А если уже учла за 2013г? Мне придется поменять поставщиков, то этот аванс уже не аванс,а оплата поставщику, и что с отчетом о прибылях и убытках, как там это все будет выглядеть по новому, после изменений???? Подскажите пожалуйста!

[Аноним]

в отчете о прибылях и убытках не показываются дебиторка и кредиторка
как вы могли зачесть поставку (если пишете, что по 1 поставщику у вас задолженность и деньги ему вы не перечисляли)???
Давайте еще раз: я начну а вы распишите
Есть поставщик 1 по которому числится дебиторская задолженность
есть поставщик 2 по которому числится кредиторская задолженность
вы получили документы и разнесли на какого поставщика??????

на поставщика 2

[Аноним]

а должны были разнести на поставщика 1, тем самым увеличив его дебиторскую задолженность (ваш долг перед поставщиком 1), а кредиторская задолженность (предоплата) по поставщику 2 должна была остаться ???? Правильно????

И правда, начну с начало. Перечислили поставщику деньги, он предоставил сч/ф, при занесении сч/ф в базу спутали поставщиков и эту сч/ф прилепили на другого поставщика,а по тому, кому перевели деньги, образовался авансовый платеж. Вопрос как это и где это, я имею в виду авансовый платеж отразится в отчетности? может что-то нужно корректировать?

[Аноним]

он вам дал авансовый счет-фактуру или полные документы???

Этот поставщик 1 дал обыкновенную сч/ф, это мы повесили её на другого поставщика 2, в следствии чего у поставщика 1 образовалось дебетовое сальдо.

и еще вопрос на того поставщика на кого поставили была задолженность какая нить (дебиторская кредиторская или нет)

у поставщика 2, несомтря на то, что мы прилепили на него сч/ф, было кредитовое сальдо.

[Аноним]

вы мастер делать сложное из простого.
я ничего не поняла

Давайте опять сначала
у вас есть поставщик 1 (УКАЖИТЕ ПО НЕМУ САЛЬДО (кредитовое или дебетоваое ДО ПЕРЕВОДА денег) можно даже сумму в рублях
у вас есть поставщик 2 (УКАЖИТЕ ПО НЕМУ САЛЬДО (кредитовое или дебетоваое ДО ПЕРЕВОДА денег) можно даже сумму в рублях

Далее вы перечислили деньги и повесили их на поставщика (УКАЖИТЕ НОМЕР 1 или 2) и сумму
Далее вам пришли документы и вы их провели по поставщику (УКАЖИТЕ НОМЕР 1 или 2) и сумму

после вашего ответа я смогу вам дать правильный ответ

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 60

Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит
СЭЗК ООО 3 053 099,00 2 574 954,00 478 145,00
СЭВ Север ООО 4 176 514,00 6 593 964,00 2 417 450,00