Баланс не сходится на сумму пособий по уходу за ребенком.

[Аноним]

Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
В конце отчетного периода начисляю пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.:
В 1с Предприятие:
Начисление з/п – пособие по уходу за ребенком из средств ФСС.
Д 69 К 70
Выплата пособия Д70 К50
списано с р/с (выдали сотруднику чек, по нему сняли деньги с р/с)
Д50 К51

На возмещение в ФСС подаем в следующем отчетном периоде.
И у меня пассив баланса увеличивается на сумму пособия (нераспределенная прибыль).
Именно в эту сумму не сходится баланс.
Как быть?
В чем я ошиблась?

[Над.К]

Вы наверняка сначала сделали закрытие месяца и реформацию баланса, а потом начислили пособие.

[Аноним]

Пособие было начислено как з/п с налогами, переделала как пособие. Перепровела месяц.
Ошибка осталась.

[Аноним]

Чтобы помочь надо знать какая у Вас 1с.

[Аноним]

Восьмерка
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.55.7)

[Аноним]

Анализ состояния бухгалтерского учета и экспресс-проверка ведения учета из меню отчеты

[ZZZhanna]

пассив баланса увеличивается на сумму пособия (нераспределенная прибыль).

не очень понятно, почему прибыль...
А в активе задолженность ФСС есть?