Авансовый отчет не попадает в книгу доходов и расходов

[uluy]

Здравствуйте!
ИП 15%
Программа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.57.6)

Фирма занимается производством дверей.
Делаю проводки:
1. выписка из банка о снятии наличности
2. приход в кассу
3. рко для подотчетного лица по счету 50.01
4. далее в кассе оформляю авансовый отчет и проставляю рко, во вкладке товары - купленные товары. Счета 20 и 10.01. Вкладка - Оплата заполняю поставщика по счету 60.01 и во вкладке Прочие отправку отчета почтой по счету 60.1.
5. Вкладка производство - создаю требование-накладную. Во вкладке Материалы вношу товары, списывая по счету 20.01 и 10.10.
6. Формирую книгу доходов и расходов, но материалы не указываются там.

Расходы НУ ставлю везде как Принимаются

Что я делаю не так?

[Крысавица]

Получается, вы задваиваете оплату за ТМЦ. Вам не надо указывать поставщика в оплатах АО. Выходит, что вы проводите ему оплату (т.е. подотчетник от имени организации оплатил поставщику), но прихода материалов, который должен закрываться "Поступлением ТМЦ", у вас нет. Повисает аванс поставщику, который не будет являться расходом, пока продавец не поставит товар. Но при этом выданные ранее подотчетные средства не зачитываются в погашение поступивших по АО ТМЦ - подотчетные средства пошли в уплату аванса поставщику. И эти расходы тоже не идут в расходы - ведь не оплачены.
Вам надо либо провести авансовым отчетом приход от безымянного поставщика (при наличном приобретении учет по поставщикам может не вестись, поставщик-то не будет знать, кому он продал товар, если, конечно, не было оплаты наличкой от ЮЛ либо ИП по договору оптовой поставки), либо провести в АО оплату поставщику и провести приход от него по накладной.
Кстати, почему у вас материалы оприходованы на 20 сч?

[uluy]

Крысавица, спасибо большое! Разобралась. а счета мне ставил мастер, который настраивал программу. Мне нужно заменить счет?

[Крысавица]

Все материалы вы приходуете на 10 счет (на время нахождения на складе), при отпуске в производство - списываете на 20 счет. Что касается "мастеров, настраивающих программу", то компьютерщики - это всё-таки не бухгалтера, вы сами должны знать, что, зачем и как должно быть. А уже компьтерщик (если это компьютерщик, хоть немного разбирающийся в программе, а не такой, который считает, что расставлять "галочки" и настраивать справочник должен бухгалтер, что, в принципе, в большинстве случаев справедливо), должен помочь реализовать требуемое в программе.

[uluy]

Крысавица, спасибо огромное!