баланс не сходится актив и пассив (финанс пом учредителя)

[пекма]

Добрый день. Уважаемые форумчане помогите, есть наболевший вопрос по поводу безвозмездной финансовой помощи от 100% учредителя (для открытия р/с в банке). Много чего написано, но чем дальше в лес, тем больше дров. Я сделала такие проводки:
Д 51 К 91.01 Безвозмездная помощь учредителя
Закрыла квартал. Сделала промежуточный баланс для банка. И вот актив и пассив не идут ровно на сумму помощи!!!!!
Что делать!!! Помогите!!!

[Лёнка]

а в Ф2 сумма попадает?

[пекма]

да. встает в строку 2340.

[Над.К]

А 91 счет закрыли на 99?

[Лёнка]

и разница по стр.1300 баланса соответствует стр.2400 отчета?

[пекма]

а на сч. 99 вручную надо закрыть? ( я читала что с 91 на 99 закрыть, но я думала программа сама должна закрыть)

[пекма]

У меня вообще в балансе стр 1300 отсутствует

[бух2007]

а на сч. 99 вручную надо закрыть?

нет, программа сама это делает закрытием месяца.

[пекма]

у меня ничего не сделала, они так и висят на сч 91 (у меня 1С:Предприятие 8.2)

[Лёнка]

они так и висят на сч 91

закрытие месяца после проводки 51-91?

[пекма]

Desktop.xlsконечно итог после закрытия

[Аноним]

Попробуйте отменить закрытие месяца, а потом закрыть снова.

[osfo]

Над.К вам правильно причину назвала. Проверьте заполнение аналитики и перепроведите операции по закрытию сч.91.