Отчет агента

[Галюня-36]

Добрый день! Ситуация
16.12.13 Турист оплатил тур 36500. Летит он в январе. (скидка 1249,49)
Соответственно мы оплатили ТО 34265.98 в декабре, наши агентские по отчету 3483,51 (т.е. тур от ТО 37749,49)
Отчет агента был получен в январе. Бух. до меня сделала проводку отчет агента с туристом , и в нем прописано
Общая стоимость тура 37749,49 Скидка 1249,49, Вознаграждение ТА 1000,00.
Это она как объясняет, ей нужно было закрыть год, и так как отчетов агента еще нет, почему то данную 1000 занесла в книгу учета доходов и расходов.
Может кто то , объяснит логику. Сейчас ее нет, пришли отчеты агента (данную операцию она сделала по 3-м фирмам) декабрем. Как быть в данном случае?

[А.бух]

предполагаю, что логика такова,
чтобы не ставить в КУДИР всю сумму от покупателя 36500, она поставила только Агентское как предположительный доход, т.к. ТО еще не утвердил Ваш отчет агента.
далее от 01.01.2014 можно эту 1000 отсторнировать и поставить в КУДИР верную сумму комиссии

[Галюня-36]

Спасибо Попробуем!