Списание Дт76.9 в НУ

[Светлана М]

Доброго всем дня. Вопрос такой. У нас при передачи фирмы остатки вносились по обор.сальд.вед., по скольку других док-ов не было. На 76.9-зависла сумма 2134р. (в БУ списали, в НУ-проглядели). Делаю проводку Дт 99.9 Кт 76.9(только НУ)-программа ругается. Мне сделать проводку Дт 91. Кт 76.9 (за счёт прибыли) ?

[mvf]

остатки вносились

Когда?

[Светлана М]

Когда?

31.12.12

[mvf]

Попробуйте на 84.

[Светлана М]

Попробуйте на 84.

Дт 91. Кт 76.9 (за счёт прибыли)-а так нельзя?

[Светлана М]

Попробуйте на 84.

На 84 сч. тоже не даёт списать

[mvf]

Программа должна делать то, что надо бухгалтеру, а не то, что ей хочется.

[Светлана М]

Программа должна делать то, что надо бухгалтеру, а не то, что ей хочется.

Согласна, но и бухгалтеру нужна иногда проверка. Если спишу на 99 или 84- мес. не даёт корректно закрыть-вот и приходится задумываться.

[ZZZhanna]

Если спишу на 99 или 84- мес. не даёт корректно закрыть

а что Вы закрываете, если в БУ проводок нет?

[Светлана М]

а что Вы закрываете, если в БУ проводок нет?

Делаю анализ бух.учёта, пишет, что некорректные проводки

[ZZZhanna]

1С тупенькая, не понимает, что ситуации в жизни могут отличаться от стандартных. Да и не 1С руководит действиями бухгалтера, а наоборот, Вам уже об этом сказали. Делайте, как считаете правильным и не обращайте внимания.

[Татьяна-Васильевна]

Чтобы программа не ругалась по некорректным счетам, установите "соответствие счетов", т.е в программе (во всяком случае 8.2 1С), называется: см.Предприятие----План счетов--- Корректные корреспонденции счетов бухгалтерского учета. Устанавливаете любые соответствия счетов и программа не будет ругаться.

[Светлана М]

Чтобы программа не ругалась по некорректным счетам, установите "соответствие счетов", т.е в программе (во всяком случае 8.2 1С), называется: см.Предприятие----План счетов--- Корректные корреспонденции счетов бухгалтерского учета. Устанавливаете любые соответствия счетов и программа не будет ругаться.

Спасибо
И всё же какой проводкой правильно списать? на сч.91 или сразу на 84?

[ZZZhanna]

какой проводкой правильно списать?

в НУ нет проводок, ни правильных, ни неправильных, поэтому как больше нравится, главное, чтобы в отчетность правильно попадало/не попадало.

[Татьяна-Васильевна]

У нас ЗАО, я не могу «бесконтрольно» расходовать текущую прибыль. Для всяких «неприятных» сумм, акционеры выделяет мне ежегодно некую сумму, от прибыли. За счет нее я и списываю (Д84). Если у Вас ООО, то я бы рекомендовала списывать в БУ на счет 91.02. Субсчет 99.9 является (сальдовым» ,99.9 "Сальдо прибылей и убытков", на него не списывают мешающие Вам суммы. Вот программа и ругается. А на счет Д91 или 84 Вы внесите все хоз.операцией. Проблем не будет1

[Светлана М]

У нас ЗАО, я не могу «бесконтрольно» расходовать текущую прибыль. Для всяких «неприятных» сумм, акционеры выделяет мне ежегодно некую сумму, от прибыли. За счет нее я и списываю (Д84). Если у Вас ООО, то я бы рекомендовала списывать в БУ на счет 91.02. Субсчет 99.9 является (сальдовым» ,99.9 "Сальдо прибылей и убытков", на него не списывают мешающие Вам суммы. Вот программа и ругается. А на счет Д91 или 84 Вы внесите все хоз.операцией. Проблем не будет1

Спасибо, списала на 91-программа успокоилась