Ошибки по эквайрингу

[Маруся-]

Проверяю участок касса за 1 кв. 2014. Нашла ошибки:
1. Деньги с карты не списались (нет средств), кассир это не заметил, выбил чек по безналу и отдал товар.
2. Деньги с карты списали, слип есть - по кассе чек не пробили, но товар отдали.
Подскажите, пожалуйста, как исправить эти ошибки, учитывая, что они были сделаны в марте, а сейчас май?
Понимаю, что надо было делать сразу, но бухгалтер на участке касса это пропустил, а исправлять все равно надо.

[mvf]

1. Какие проводки были?
2. Взять объяснительную от кассира. Поставить её в угол.

[Toriя]

1. Дт 94 кт 57
2. Дт 62 кт 90 (в марте)
Дт 57 кт 62

[Маруся-]

Спасибо за ответ. по п. 1 поняла. А вот вопрос по п. 2 - по кассе что-нибудь пробивать надо? Сейчас с непробитием чека очень строго - у меня с начала года уже были проверки по четырем точкам. Хорошо, что не этот период.

[mvf]

что-нибудь пробивать надо?

Нет - поезд уже ушел.