При списании с р/сч аванса поставщику стоит с/сч 60.01

[Margo.M]

Здравствуйте! Помогите мне, пожалуйста. Мы работаем ООО на УСН доходы-расходы, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389), редакция 3.0 (3.0.31.13).

Оплатили аванс поставщику, сейчас стала смотреть, а субсчет в списании стоит 60.01. Как мне исправить, чтобы стоял 60.02? Если правлю вручную, то не дает потом перепровести документ.

[Margo.M]

Помогите, мне ((

[Lizavetta]

сейчас стала смотреть,

а где именно вы смотрели? д-к? так если поставить флажок "ручная корректировка"
то редактировать можно как угодно и никаких запретов

не дает потом перепровести документ.

быть не может.

Другое дело что если в проводках стоит 60.01 то это не ошибка, значит действительно было поступление товара до оплаты. Вы тут смотрите: или договора не те, или по дате (или времени) документ поступления до документа оплаты

[Margo.M]

а где именно вы смотрели? д-к? так если поставить флажок "ручная корректировка"
то редактировать можно как угодно и никаких запретов

Смотрела в движении документа (ДтКт в списании с р/сч). Редактировать дает, но если потом отменить проведение и заново провести, пишет "движение документа отредактировано вручную и не может быть актуализировано"

Это на самом деле аванс. Там такая ситуация. 27.11.13 мы оплатили аванс поставщику 100 тыс, 23.12.13 нам оказали услугу на эту сумму. 23 декабря эта сумма не попала в КУДиР расходы УСН. Потом 03.03.14 мы опять платим аванс 100тыс (здесь в списании с р/сч стоит проводка Дт 60.01 Кт 51). 28.03.14 нам оказана услуга на эту сумму. В КУДиР в расходы УСН ставит эту сумму и 03.03.14 и 28.03.14.

В оборотке показывает, что за период с ноября 2013 по март 2014 было оказано услуг на 300 тыс.

[Анжелика Ник]

Margo.M, для начала сделайте копию базы затем восстановление последовательности документов..

Там такая ситуация. 27.11.13 мы оплатили аванс поставщику 100 тыс, 23.12.13 нам оказали услугу на эту сумму. 23 декабря эта сумма не попала в КУДиР расходы УСН.

почему не попала?

[Lizavetta]

"движение документа отредактировано вручную и не может быть актуализировано"

но проводка не смотря на это сообщение именно верная должна быть.

В КУДиР в расходы УСН ставит эту сумму и 03.03.14 и 28.03.14.

а вот тут не понятно, почему в 2013 году не попала? видимо потому что 31.12.13 у вас должен был аванс зачесться. а проводки 60.01-60.02 31 декабря нет. Раз так то у вас поступление 31.12.13 не оплачено и программа его оплату и видит 03.03.14.
Почему нет проводки - не вижу. Может просто перепровести надо было 2013 год? Такое случается даже если договор указан верный, но документ вводился задним числом- сначала поступление ввели, потом оплату на два месяца раньше

[Margo.M]

Не знаю. Я работаю здесь с марта месяца. Главным раньше не работала )) В 1 квартале сформировала КУДиР, рассчитала авансовый платеж по УСН, заплатили. Потом формировала КУДиР за первый квартал, так программа тянула в расходы УСН копейки с 2013 года по перечисленным налогам, которые не добрала в декабре 2013. Исправлять ничего не стала. Потом стала проверять все ли сидит на своих договорах. Так списание на 100 тыс в декабре по этому контрагенту висело не на договоре услуг, а на договоре поставки товаров. Исправила )) А потом формировала КУДиР за 1 квартал вот прогрмма и зачла в расходы УСН и 03.03.14 100 тыс и 28.03.14 100 тыс.

[Margo.M]

Да, должен был зачесться 31.12.13. Программа предлагала в марте перепровести доки с декабря 2013, но все сдано за 2013 год, я побоялась, что измениться КУДиР и соответственно изменится сумма налога УСН за 2013. Поэтому в декабре пропустила перепроведение, а с января перепровела.

[Lizavetta]

Поэтому в декабре пропустила перепроведение, а с января перепровела.

ну тогда (раз в декабре реально не попало в КуДир ) проводку сделайте январем исправительную.
или уточненку за 2013 подавать придется.
теперь понятно почему в декабре зачета аванса не было. Но автоматом он и не может появиться, если

в декабре пропустила перепроведение

[Margo.M]

Сообщение от Margo.M
"движение документа отредактировано вручную и не может быть актуализировано"
но проводка не смотря на это сообщение именно верная должна быть.

Проводка становится верной. Тогда КУДиР в записи от 03.03.14 100 тыс не должны пойти в расходы УСН, так?

[Lizavetta]

Тогда КУДиР в записи от 03.03.14 100 тыс не должны пойти в расходы УСН

да по идее, ведь вы не оплатили услугу от 23.12.13.
потому предлагаю сделать исправительную проводку январем - 60.01-60.02 по декабрьскому поступлению услуг. Тогда январем в книгу должна попасть декабрьская услуга, а мартом- следующая.
Хотя конечно правильней подать корректировку за 2013 год

[Margo.M]

ну тогда (раз в декабре реально не попало в КуДир ) проводку сделайте январем исправительную.

Как сейчас 2 раза по 100 тыс засчитываются в расходы УСН в 1 квартале, то получается, что мы были в убытке, а налог усн уплатили. Если январем сделать исправленную проводку,что изменится в КУДир?

[Margo.M]

да по идее, ведь вы не оплатили услугу от 23.12.13.

Мы ее авансом оплатили 27.11.13

[Lizavetta]

Мы ее авансом оплатили 27.11.13

На выходе вы хотите получить что? правильный учет? тогда 2013 перепроводите и уточненку за 2013 год подавайте
способа получить достоверный учет другим способом не вижу.
Если хотите "потерять" 100 тысяч 13 года - корректируйте оплату д-т 60.02

[Margo.M]

Понятно, спасибо Вам за терпение и советы!!