Офисная столовая бухучет УСН 6%

[Katerina3783]

Добрый день! Обратилась ко мне знакомая за консультацией, а я в вопросе плаваю.
Ситуация такая - есть офисный центр, в нем кафе, которым и владеет знакомая. Каждая фирма- арендатор, которая хочет чтобы ее сотрудники питались в кафе перечисляют деньги на расчетный счет кафе. Ну к примеру перечислили 200 тыс за месяц (она с них начисляет и платит 6%), далее эти деньги перечисляются на карты сотрудников, согласно поданного фирмой-арендатором списка. Потом сотрудник оплачивает картой обед ( например 100 рублей), но как мне объяснила хозяйка на конец дня эти деньги не высвечиваются в Z-отчете. Однако бухгалтер зачем-то делает запись в книге кассира операциониста в сумме 100 рублей, и далее сторнирует эти 100 руб, дабы не облагать их налогом. Хозяйка полагает что делается много лишнего в бухгалтерии, а я честно говоря вообще с этим никогда не сталкивалась, единственное по логике я бы лучше изначальную сумму (аванс 200 тыс.) не облагала бы налогом, а обложила именно 100 рублей, пришедших по карточке, тогда не пришлось бы сторнировать
Подскажите как организуется учет - может я чего то неправильно поняла? И каким таким волшебным образом ведется книга кассира-операциониста, если оплата в кассу вносится картами, т.е. фактически прихода денежных средств то нет!

[mvf]

далее эти деньги перечисляются на карты сотрудников

Вы "картами" что именно называете?

[Katerina3783]

mvf, Карты именно для оплаты столовой. В других местах естественно они не действуют

[Аноним]

mvf, Карты именно для оплаты столовой. В других местах естественно они не действуют

Как вариант ввести талоны на питание.

[ZZZhanna]

По сути это и есть талоны на питание, только в электронном виде.

[Аноним]

в принципе схема вполне логичная
за исключением чека
вероятно чек пробивается чтоб была возможность автоматом списать проданное
ну и чтоб реализацию посчитать правильно

[ZZZhanna]

на конец дня эти деньги не высвечиваются в Z-отчете

плохо себе представляю, как такое может быть. Скорее всего, речь об оформлении операций аналогично эквайрингу.
Но предполагаю, что могут быть сложности с объяснением этой ситуации налоговой при проверке, наверняка они будут хотеть налогов и с суммы по ККМ и с суммы по безналу.

[Аноним]

угу
если нет чека и сумма в з-отчет не попадает, совсем непонятно, зачем жко пачкать искусственно
надо другой способ найти считать реализацию

[Аноним]

облагается налогом аванс а все эти 100 руб это реализация (зачет аванса)(по БУ)

[Аноним др.]

облагается налогом аванс а все эти 100 руб это реализация (зачет аванса)(по БУ)

Почему 100 руб. реализация , а не учёт расходов потребления отдельно взятого сотрудника ?

[Аноним]

Почему 100 руб. реализация , а не учёт расходов потребления отдельно взятого сотрудника ?

потому что это расчеты с клиентом, а не с сотрудником

[Аноним др.]

потому что это расчеты с клиентом, а не с сотрудником

Но "клиент" рассчитывается со столовой деньгами столовой .....

[ZZZhanna]

Почему 100 руб. реализация , а не учёт расходов потребления отдельно взятого сотрудника ?

потому что расчеты с сотрудниками ведет работодатель этого сотрудника

Но "клиент" рассчитывается со столовой деньгами столовой .....

договорные отношения у столовой с клиентом, заплатившим деньги на расч. счет, а не с сотрудниками клиента

[Katerina3783]

договорные отношения у столовой с клиентом, заплатившим деньги на расч. счет, а не с сотрудниками клиента

да, тогда значит все верно ?
Так с чего же все таки тогда платить налог?

[Katerina3783]

чек пробивается чтоб была возможность автоматом списать проданное

Да она именно так мне и сказала что автоматом идет списание блюд при этом в программе.

[Katerina3783]

Сейчас у меня в голове система - что-то наподобие двойного учета. Отдельно - пришедшие от фирм - заказчиков деньги по безналу облагаем налогом 6%. И отдельно ведем бухучет всего связанного с продажей готовых блюд, калькуляцией и т.д.

[Аноним]

Но "клиент" рассчитывается со столовой деньгами столовой .....

да тут нет расчетов, есть зачет простой
который проводится в момент реализации

[Аноним]

да, тогда значит все верно ?
Так с чего же все таки тогда платить налог?

с дохода, доход получен безналом

[mvf]

Так с чего же все таки тогда платить налог?

С 200 тыс.

[Katerina3783]

С 200 тыс.

с дохода, доход получен безналом

Да, значит все верно. Далее в книге кассира- операциониста пишутся показания счетчика кассы и отдельным столбцом выручка по картам (или не пишется)

[mvf]

Расчеты фантиками в этой книжке не отражаются.

[ZZZhanna]

Далее в книге кассира- операциониста пишутся показания счетчика кассы и отдельным столбцом выручка по картам (или не пишется)

не должно быть ничего в книге кассира-операциониста, и по ККМ ничего пробивать не надо, это же бред - получить выручку по безналу и пробивать ее по кассе.
Нужно искать другую схему списания готовых блюд, это вопрос, скорее, к программистам.

[Alsu_общепит]

Мне приходит в голову депозитная система.
сотрудникам выдают карточки с деньгами на ней, при закрытии чека оплата происходит с депозита карточки. Это и удобно ему на месяц дали 1000 р., а он их за день может проесть, а может на неделю растянуть.
А в бух учете, каждый день аванс (200 тыс.) будет закрываться на основании акта реализации.