актив не совпадает с пассивом

[катеринкаснежинка]

Здравствуйте, подскажите как поправить, уже на протяжении несколько лет актив не равен пассиву, может быть уменьшить кредиторскую задолженность?или какие выходы есть?

[gnews]

уже на протяжении несколько лет актив не равен пассиву

или какие выходы есть?

Искать ошибки.

[Крысавица]

Какой своевременный вопрос, однако...
Уставный капитал провести не забыли? А то встречалось мне и такое...

[ZZZhanna]

актив не равен пассиву

где?
в отчетности или в программе?

[катеринкаснежинка]

и в программе и в отчете сданном((((

[Крысавица]

и в отчете сданном((((

[ZZZhanna]

и в отчете сданном

а как его приняли-то ???

Искать ошибки.

на вспомогательном счет 000 ничего не висит?

[катеринкаснежинка]

ой висит на 00 как раз 15 000, а как тогда мне поправить?

[катеринкаснежинка]

Проводка такая там Дт 00 Кт76.5-15000

[Аноним]

ой висит на 00 как раз 15 000, а как тогда мне поправить?

да удалить к едрене фене

[Letter]

а 76.5 там что? подозреваю что не было документов закрывали 76... часто такое

[olga-osina]

Проводка такая там Дт 00 Кт76.5-15000

переносили из одной программы в другую?

[катеринкаснежинка]

я вот посмотрела там так т76.5Кт51-15000 и потом Дт00Кт76.5-15000, я в то время не работала но в платежке написано за рекламу

[ZloiBuhgalter]

Дт00Кт76.5-15000,

Значит бухгалтерский убыток. В НУ в расходы не хотели принимать.

[Крысавица]

Дт00Кт76.5-15000

Значит бухгалтерский убыток. В НУ в расходы не хотели принимать

Тогда надо было закрывать на 91.02 сч. на непринимаемые в НУ.

[катеринкаснежинка]

т.е я делаю как ту удаляю и сегодняшним днем делаю дт.91.2Кт 76.5 Дт 99Кт91.2 Дт84Кт99?

[ZloiBuhgalter]

Тогда надо было закрывать на 91.02 сч.

То что связано с работой или услугами (торговлей) скорее всего 44ый(25ый) счета. На этих счетах тоже могут быть "не принимаемые"

[Крысавица]

То что связано с работой или услугами (торговлей) скорее всего 44ый(25ый) счета. На этих счетах тоже могут быть "не принимаемые"

И смысл делать лишние телодвижения, если затраты тупо решили убрать из налогового учета? Да ещё если и акта не было.

[катеринкаснежинка]

тогда как просто удалить?тогда останется висеть на Дт 76.5

[olga-osina]

И смысл делать лишние телодвижения, если затраты тупо решили убрать из налогового учета? Да ещё если и акта не было.

в бух.учете же провели эти затраты. баланс на основании данных БУ составляется.

[катеринкаснежинка]

может тогда сделать так:ту проводку удалю а сегоджня сделаю Дт 91.02Кт76.5?

[Крысавица]

в бух.учете же провели эти затраты. баланс на основании данных БУ составляется.

Вы думаете, что сумма, проведенная с 76 сч. на счет 00 отразилась в затратах? Я как-то сомневаюсь. Иначе Баланс бы сошелся.

катеринкаснежинка, у вас не УСН случайно? Если да, то понятно, почему раньше остаток на вспомогательном счете никого не интересовал.
Закройте 31.12.2012 счет 00 на 91.02, а потом на 99 и 84 счета. Чтобы сальдо на счете 00 на начало 2013 года у вас было нулевое. Потом перепроведите закрытие всего 2013 г. и сформируйте баланс заново. По идее, у вас всё должно встать на свои места.
Если у вас ОСНО и вы регулярно сдавали такой баланс, то сделайте эту операцию 31.12.2013 г. - чтобы не трогать предыдущий год.

[olga-osina]

Вы думаете, что сумма, проведенная с 76 сч. на счет 00 отразилась в затратах? Я как-то сомневаюсь. Иначе Баланс бы сошелся.

я же и говорю, что надо на 91,02 отнести

[gnews]

в бух.учете же провели эти затраты. баланс на основании данных БУ составляется

Так баланс "не идёт". Сомнительно, что провели.

Если ошибка существенная, то исправлять нужно не 91, а 84 счётом.