Расчет курсовых разниц( БУ)

[AlevtinaS]

День добрый!прошу помощи...проверяю расчет курсовых разниц, рассчитанных программой по следующей формуле при следующих условиях:
1. 04.04- отгрузка- сумма по счету в валюте*курс на 09.04.(582*35,5154)
2.09.04(курс 35,5475)-частичная оплата.считаю здесь курсовую разницу : умножаю сумму по счету в валюте на курс на день отгрузки ,вычитаю сумму же по счету в валюте умноженную на курс от 09.04- сумма по моему расчету сходится с рассчитанной в программе
528*35,5475-528*35,5154-положит.курсовая разница
3. 24.04-окончательный расчет(курс-35,6625)
так понимаю,должна по тому же принципу рассчитать,как и при первой оплате?
528*35,662-528*35,5154-?
или при второй оплате,являющейся окончательным расчетом считать надо иначе? подскажите,пожалуйста,в чем моя ошибка,или же программа считает неверно,а моя формула и расчет верен?

[AlevtinaS]

прошу прощения,поторопилась- мы поставщики.в договоре по поводу курса расчетов не прописано ничего... единственная фраза датой оплаты считается дата списания денег с р/счета и схема расчетов-50% предоплата,50%-постоплата

[Тоня]

Я не поняла...отгрузка на сумму

582*

, оплата 50/50 и

528

24.04. вы переоцениваете оставшуюся дебиторку, а не всю суму отгрузки.

[AlevtinaS]

Я не поняла...отгрузка на сумму
сорри, ошиблась,везде-582,не 528
, оплата 50/50 и


24.04. вы переоцениваете оставшуюся дебиторку, а не всю суму отгрузки.

да ,до этого сейчас докопалась,но все равно не соображу,как сделать...
582х35,5154(отгрузка)-1/2 от 582х35,5475(первая оплата)+ положит курсовая разница на дату первой оплаты18руб=сумма оставшейся дебиторки-так?

[AlevtinaS]

затем считаю курсовую разницу на 24.04:
сумма оставшейся дебиторки-рублевая сумма оплаты от 24.04?

[Тоня]

50% дебиторки*разницу курсов на 09 и 24.04.

[AlevtinaS]

50% дебиторки*разницу курсов на 09 и 24.04.

курсовую,возникшую на 09.04 при расчете не учитываю?

[Тоня]

291*курс на 09.04. - 291*курс на 24.04.

[AlevtinaS]

291*курс на 09.04. - 291*курс на 24.04.

ясно.на сайте "бухгалтерия онлайн" аналогичный пример приведен.только там при окончательном расчете минусуется и курс.разница от предыдущей оплаты...
спасибо,Тоня!

[AlevtinaS]

доброго дня всем!
опять прошу помощи по расчету курсовых разниц..
я правильно понимаю,что при постоплате,причем частичной,переходящей на на след месяц , а потом опять на следующий месяц,я должна рассчитывать курсовые разницы на отчетную дату(конец месяца), на дату оплаты а также курс.разницу на сумму оставшегося долга после каждой оплаты?

[Яна22]

Да нужно переоценивать долг на каждую отчетную дату

[AlevtinaS]

считаю разницу между курсами?-предположим между курсом на 31,07,14 и курсом на дату оплаты 01,08,14
потом после каждой частич.оплаты получаю некую сумму долга, считаю разницу между курсами на предыдущ дату(31,07,14) и курсом на дату оплаты и т.д.?

[AlevtinaS]

про отчетну дату понятно-разница между курсами на отчет дату и предыдущ курсом.а вот с переоценкой долга запуталась..

[Яна22]

разницу между курсами с суммы оплаты 01.08.2014, потом оставшийся долг переоценивается 31.08.2014(сравнивается с курсом 31.07.2014) Потом окончательная оплата в сентябре курс сравнивается с 31.08.2014. В итоге сальдо в рублях должно быть нулевым при нулевом сальдо в валюте

[Яна22]

Если у Вас долг висит несколько месяцев то курс каждого последнего деня месяца сравнивается с предыдущим, 31.08.2014 с 31.07.2014

[AlevtinaS]

разницу между курсами с суммы оплаты 01.08.2014, потом оставшийся долг переоценивается 31.08.2014(сравнивается с курсом 31.07.2014) Потом окончательная оплата в сентябре курс сравнивается с 31.08.2014. В итоге сальдо в рублях должно быть нулевым при нулевом сальдо в валюте

а почему оставшийся долг,который переоценивается 31,08,14 сравнивается с курсом 31,07,14 , а не с курсом последней операции,т.е с курсом даты оплаты 01,,08,14?

[Яна22]

В 1с при закрытии периода это делается автоматически

[Яна22]

Потому что в общем сравнивается стоимость полученного товара и стоимостью оплаты, та часть оплаты которая уже была 01.08.2014 вы уже сравнили с поставкой, теперь переоценивается долг для дальнейшего сравнения с причитающейся оплатой, не уверена что понятно написала, но по другому не могу

[AlevtinaS]

В 1с при закрытии периода это делается автоматически

вот не поверите-досталось наследство- 1С-7,7,все бухи РУКАМИ разницы в экселе считали...я плачу....

[Яна22]

на 31.07.2014 долг 10 000долл по курсу 31р, 01.08.2014 платите 6000долл по курсу 30р, получается вы считаете курс разницу с 6000долл (6000*31-6000*30=6000руб. положительная курсовая) далее долг 4000долл переоцениваете 31.08.2014 сравнивая с курсом 31.07.2014

[Яна22]

вот не поверите-досталось наследство- 1С-7,7,все бухи РУКАМИ разницы в экселе считали...я плачу....

Жуть может попробовать настроить?

[AlevtinaS]

Потому что в общем сравнивается стоимость полученного товара и стоимостью оплаты, та часть оплаты которая уже была 01.08.2014 вы уже сравнили с поставкой, теперь переоценивается долг для дальнейшего сравнения с причитающейся оплатой, не уверена что понятно написала, но по другому не могу

что-то ,и правда,не поняла)))получается,что оплату с поставкой сравниваю(курсы), и курс предыдущей отчет даты с курсом последующей отчет даты?неее,не так..

[AlevtinaS]

Жуть может попробовать настроить?

да,говорят,пробовали до меня,не удалось остатки корректно перенести..и данные декларации по прибыли в экселе считаются..)))это при производстве то..

[AlevtinaS]

на 31.07.2014 долг 10 000долл по курсу 31р, 01.08.2014 платите 6000долл по курсу 30р, получается вы считаете курс разницу с 6000долл (6000*31-6000*30=6000руб. положительная курсовая) далее долг 4000долл переоцениваете 31.08.2014 сравнивая с курсом 31.07.2014

ага..
вот смотрите:
приход 24,06-курс 34,2797
переоценка 30,06-курс 33,63(положит курс разница 34,2797-33,63)
переоценка 31,07-курс 35,72(отрицат курс разница 33,63-35,72)
частич. оплата 05,08-курс 33,66-считаю разницу между какими курсами?
переоценка долга 05,08 считаю курсов.разницу между какими курсами?

[AlevtinaS]

очень прошу помощи....

[Яна22]

частич. оплата 05,08-курс 33,66-считаю разницу между какими курсами?

курс 33,66 и курс на 31.07. - 35,72 (опять положительная)

[Яна22]

А переоценку долга будете считать 31.08. сравнивать с курсом на 31.07.

[AlevtinaS]

А переоценку долга будете считать 31.08. сравнивать с курсом на 31.07.

07,08-опять частич оплата курс 36,11(курс.разница между 36,11 и 33,66??)
потом только в конце месяца пересчитываю долг? и опять же между курсами 31,07 и 31,08?так получается?

[Яна22]

07,08-опять частич оплата курс 36,11(курс.разница между 36,11 и 33,66??)

нет между 36,11 и 35,72, все что будет оплачено в августе сравнивается с курсом 31.07

потом только в конце месяца пересчитываю долг? и опять же между курсами 31,07 и 31,08?так получается?

да

Может быть предыдущие бухгалтера считали курсовую разницу с частичной оплаты и в тот же день переоценивали долг, а потом соответственно следующую оплату сравнивали с предыдущей оплатой, поэтому Вас так тянет сравнивать последующую оплату с предыдущей, но в нашей базе 1с автоматом считал как я указала выше

[AlevtinaS]

да

Может быть предыдущие бухгалтера считали курсовую разницу с частичной оплаты и в тот же день переоценивали долг, а потом соответственно следующую оплату сравнивали с предыдущей оплатой, поэтому Вас так тянет сравнивать последующую оплату с предыдущей, но в нашей базе 1с автоматом считал как я указала выше

Яна22 спасибо Вам большое.да,именно так до меня и считали..каждое последующее действие сравнивали с предыдущим-ну так легче по формуле в эксель забить)по итогу то тоже самое получается(должно,по крайней мере)))
что касательно НУ-там суммовая разница вообще по общему итогу проставлялась...
по НУ считаю разницу на дату оплаты (курс между отрузкой потом оплатой,потом опять оплатой и отгрузкой?)?