Закрытие 44 счета в КА (УПП)

[Irina Sia]

Добрый день!
Подскажите, как закрыть 44 счет в Комплексной автоматизации при закрытии месяца?
Поначитавшись про особенности применения партионного учета на форумах, решили установить РАУЗ.
Тем не менее успехов мало.
Регламентная операция «Расчет с/с» списывает издержки обращения лишь частично - Расходы будущих периодов и амортизацию.
Д 90.07.1- К 44.01.1
На предшествующем этапе процедуры закрытия месяца выполняется регламентная операция начисления амортизации и списания РБП.
Проводки соответственно:
Д 44.01.1 – К 02.01
Д 44.01.1 – К 97.21
Все остальные затраты попадают на 44 счет либо документом "Поступление товаров и услуг", либо "Отражение зарплаты в регламентированном учете".


Расходы на оплату труда, аренду, прочие расходы и транспортные остаются полностью несписанными с 44.01.1. Они так висят по дебету 44 счета в оборотке. Что с этим делать?Расходы на услуги банка учитываются в регламентной операции «Определение финансового результата».
Производства у нас нет, продаём товары и услуги. Поэтому учет с использованием 20, 25, 26 счета никогда не вели. Использовали только 44. И в 1С:Бухгалтерии 8 все прекрасно работало при закрытии месяца.

[Irina Sia]

Расходы на оплату труда ... остаются полностью несписанными с 44.01.1. Они так висят по дебету 44 счета в оборотке. Что с этим делать?[/B]

Полазила, покопалась и вот, что обнаружила.
В «Настройке учета затрат и управления персоналом» стала пересматривать все вкладки. На вкладке Управленческий учет не был заполнен метод начисления затрат. Установила «Метод начислений без выделения страховых взносов (ЕСН)». (Кстати, чем он принципиально будет отличаться от аналогичного кассового, если смотреть в перспективе, то чем аукнется?).
После перепроведения документов по зарплатному циклу и доков процедуры закрытия месяца, в расчет с\с расходы по ОТ стали попадать и распределяться.
Хотя казалось бы, что вкладка в настройках была связана с управленческим, а не бухгалтерским учетом зарплаты.
Вопрос про аренду, транспортные и прочие расходы по-прежнему актуален.

[Irina Sia]

Из программной справки. В документе "Расчет себестоимости" в списке "Выполняемые действия" можно указать список действий, которые будут выполняться при проведении документа. Полный список действий (перечислены в том порядке, в котором выполняются):

Распределение транспортно-заготовительных расходов
Определение списка реализованных услуг
Расчет базы распределения расходов
Распределение расходов по базе
Расчет фактической себестоимости
Формирование движений по регистрам

Из этого списка у меня нет "Распределение транспортно-заготовительных расходов". И добавить не могу, т.к. неоткуда (в открывающемся перечне у меня только 5 нижних действий можно выбирать). Это косяк моей базы? у вас в УПП и КА все 6 действий доступны?

Далее в справке ещё приписка про Распределение транспортно-заготовительных расходов.
Действие выполняется, если их учет ведется на отдельном счете.
В базу распределения включается и тара, которая учитывается на балансовых счетах (10.04, 41.03).

Какой отдельный счет подразумевается? что-то отличное от 44.01.1?

[Irina Sia]

[B] транспортные остаются полностью несписанными.

Несписанными они пока и остаются, а вот Отчет "Регистр - расчет остатка транспортных расходов" формируется. Сумма прямых расходов, относящихся к расходам текущего месяца там не списана конечно (поэтому начальные и конечные остатки по каждому месяцу не верны). Тем не менее видно, по расчетам месяца, что методика находится на правильном направлении.
Неужели нужно вводить документ "Операции бухгалтерский и налоговый учет" и списывать Транспортные расходы руками?

[Irina Sia]

Вопрос про аренду, транспортные и прочие расходы по-прежнему актуален.

При закрытии 44 счета у меня появились подвижки.
Стали уходить аренда и прочие расходы.
Что для этого сделала.
Перепроверила отнесение номенклатуры в конкретные «Номенклатурные группы». Уменьшила число номенклатурных групп до 6 позиций.
В документах «Поступление товаров и услуг» (по которым поступали расходы) перепроверила в табличной части графу аналитики затрат, чтобы там была нужная номенклатурная группа. Тут пришлось выбрать номенклатурную группу, товары по которой 100 % продаются каждый месяц. Отнесение всех затрат на одну номенклатурную группу «не есть хорошо», так как пропадает аналитика. Было вызвано тем, что распределение между несколькими номенклатурными группами (если в периоде продана продукция по нескольим группам) у меня не получилось сделать. Если вы знаете как, то подскажите, пожалуйста.
Кстати, замены (где это понадобилось) делала Групповой обработкой с соответствующими отборами. Потом делала групповое перепроведение, тоже групповой обработкой (рекомендовалось «служебными сообщениями»), которое, к слову, движения документов по «Регистрам сведений» и «Регистрам бухгалтерии не перепровело». Спасло ситуацию «Операции --> Проведение документов».

Вкладываю принскрин после закрытия.
Не понятно вот что.
Приходую затрату на структурное подразделение (например, «Администрация»), а при формировании документа «расчет с/с» списание происходит без аналитики по подразделению. Из-за этого в оборотке по 44 счету пустоты перемежаются с аналитикой по подразделениям.



Списание транспортных расходов пока не радует ((

[kot]

Поиск

а кратно:
Ном.Группы на 44 и 90.01 должны быть равны или на 44 их недолжно быть в это случай нужно для статьи затрат указать способ