Списание стоимости товара Д90.02-К 41.01 в КА (УПП)

[Irina Sia]

Добрый день!

Продолжаю налаживать учет в своей КА. Подскажите, пожалуйста.

Правильно ли, что документ "Реализация товаров и услуг" формирует проводку Д 90.02.1 - К 41.01 с пустой стоимостью. А стоимость затем появляется в документе "Расчет себестоимости" в конце месяца при закрытии. Проводка та же Д 90.02.1 - К 41.01, но уже с суммой (списание себестоимости товара при продаже).

Получается, что при таком раскладе нет оборотов в течении месяца по К 41.01 и Д 90.02. Обороты есть только после проведения документа "Расчет себестоимости". Так должно быть?

Что нужно заменить в настройках, чтобы проводка формировалась сразу с суммой в документе "Реализация товаров и услуг".

[Климов Сергей]

Так должно быть?

Да.

Что нужно заменить в настройках,

Отказаться от использования расширенной аналитики.
Но лучше этого не делать - перестанет работать закрытие затратных счетов.
Расчет себестоимости можно делать сколь угодно часто, не дожидаясь конца месяца. Есть даже регламентное задание, которое делает это автоматически.

[Irina Sia]

Отказаться от использования расширенной аналитики.
Но лучше этого не делать - перестанет работать закрытие затратных счетов.

Спасибо, Сергей. Да этот момент уловила. При партионном учете были проблемы с закрытием 44 счета. С РАУЗ ручных проводок не делается.

Расчет себестоимости можно делать сколь угодно часто, не дожидаясь конца месяца. Есть даже регламентное задание, которое делает это автоматически.

Это Справочники ---> Настройка расчета себестоимости ---> вкладка "Автоматическое выполнение" и далее настройка расписания?

Какие последствия тут могут быть?
Если задать автоматическое формирование документа, например, на конец каждого дня. Это даст нам возможность видеть реальную стоймостную оценку склада только на предшествующий день. По текущему дню - только после формирования документа "Расчет с/с".

В ежедневный "Расчет с/с" будут попадать только товары отгруженные текущим днём или за весь период? (или те, которые не попадали в предыдущие документы "Расчета себестоимости").

В процедуре закрытия месяца при расчете себестоимости, что будет попадать в документ? Только затраты с 44 (у нас используется только он) и 97 счета? или все равно будет проводка 90.02-41.01?

[ZloiBuhgalter]

будет проводка 90.02-41.01

[Irina Sia]

Потестила вариант с более частым формированием Расчета с/с.
Соответственно документы формировала в ретроспективе. В базе все реализации и приходы за 2014 г. проведены. Поэтому вот что получила.
Документ «Расчет с/с» от 14.01.2014. – проводки за весь январь, включая 31.01.2014.
Документ «Расчет с/с» от 31.01.2014 – проводки не формируются, так как всё уже включилось в документ от 14.01.2014.
Февраль – ситуация аналогична. В середине месяца имеем проводки за весь месяц.
Март-июнь – пропустила.
Документ «расчет с/с» от 17.07.2014 – проводки за июль, включая 17.07.2014 г. по К 41.01., плюс затраты с 44 счета за март-17.07.2014. Списание транспортных расходов только за июль.
Документ «Расчет с/с» от 18.07.2014 – проводки только за 18.07.2014 (как понимаю, всё остальное уже учтено 17.07.2014). Списывается транспортные расходы в пропорции на реализацию от 18.07.2014.

Вопрос. № 1
Правильная ли будет пропорция списания транспортных расходов при ежедневном расчете с/с?
(Документ «Поступление доп. Расходов» мы не используем)

Вопрос № 2
В учетной политике устанослено – списывать ТМЦ «по средней себестоимости». Расчет этой средней будет верным при списании при варианте «1 раз в месяц» или «1 раз в день». Будут ли эти варианты отличаться между собой.