Валютные выписки в 1С

[Маринка]

Ситуация следующая:
получаем займ от нерезидента в валюте и конвертируем полностью в рубли с зачислением на р/сч.
Реально выглядит так:
1 день - получаем займ на транзитный валютный счет
2 день - банк с транзитного валютного счета перебрасывает на текущий валютный счет
3 день - конвертация валюты с зачислением рублевого эквивалента на р/сч, при этом с валютного счета уходит одна сумма рублевого эквивалента, а на рублевый счет приходит сумма мЕньшая.
Иногда операции 2 и 3 дня объединяются в один день.
Естественно, еще и надо учитывать курсовые разницы.
Теперь собственно сам вопрос:
как построить в 1С правильную последовательность выписок, чтобы нормально формировались все суммы и все остатки по всем счетам?
Я пробовала так:
1 день - приход займа - выписка по транзитному счету Д52 (транз.) К67
2 день - перенос на текущий счет - выписка по текущему счету
Д52 (текущ) К52 (транз)
3 день - конвертация - выписка по р/сч Д51 К52(текущ)
При этом у меня получаются какие-то бредовые суммы в остатках на начало и конец дня в каждой выписке Такое впечатление, что какие-то суммы "зависают" и не проходят. Я уже не говорю про курсовые разницы, там вообще бред получается
Как сделать правильно?

[azernot]

В 1С:Бухгалтерии это обстоит так:
3 День Конвертация
Выписка по валютному сч.
Д57.11 К52 текущий (прочие выплаты) - списана проданная валютная сумма

Рублёвая выписка
Д 51 (Поступления связанные с купле продажей инвалюты) указать сумму в руб, валюту, сумму в валюте, курс ЦБ на дату продажи
К91.1 (Купля-продажа ин валюты)
в скопках указан вид движения ден средств и вид прочих доходов-расходов. Это обязательное есловие.

(Проводку поД91.2 К57.11 он сделает сам)
Таким образом курсовые разницы осядут на 91 счёте..

[Маринка]

azernot, спасибо за ответ!
Но хотелось бы уточнить:

Выписка по валютному сч.

по какому - транзитному или текущему? Я в справочник завела все 3 счета: расчетный (рублевый), валютный текущий, валютный транзитный.
И еще. По каким счетам делать выписки в 1 и 2 день?
Если можно, хотелось бы получить ответ примерно в таком виде:
1 день - выписка по .... счету
2 день - выписка по ....счету
3 день - выписка по ....счету
Извините за мою настырность, но я запуталась окончательно

[azernot]

Выписка по валютному счёту - по тому счёту с которгого производится продажа валюты! Дело в том, что может происходить обязательная продажа валюты (с транзитного счёта) и свободная продажа (с текущего счёта)
Как это делаю я:
День 1
Выписка по транзитному счёту
Д52 К 66, 62, 76 и т.п. - поступили валютные средства
Д57.11 К 52 - обязательная продажа валюты (25%) (если обяз. продажи нет эта проводка не делается)
Д52 (57.11) тек счёт К 52 транз счёт - списание остатка валюты после обязательной продажи. (если списание происходит не в один день используется 57.11)

День 2 (или 1 если выручка от обязательной продажи поступила в тот же день)
Выписка по рублёвому счёту
Д51 К 91.1 (выручка от продажи, валютная сумма (25%), курс ЦБ на День 1)
проводка Д91.2 К 57.11 - делается автоматически

День 2
Валютная выписка
Д52 тек счёт К 52 транз. счёт (57.11) поступила валютная сумма на тек. счёт
Д57.11 К 52 тек счёт - свободная продажа валюты

День 2
Д51 К 91.1 (выручка от продажи, валютная сумма, курс ЦБ на День 2)
проводка Д91.2 К 57.11 - делается автоматически

Сумма остатков на всех счетах должна всегда совпадать с суммой указанной в выписке (бумажной).

[Маринка]

Супер!!!!!! Сегодня попробую и посмотрю, что получится!!!!!!

[odri]

Д57.11 К 52 - обязательная продажа валюты (25%) (если обяз. продажи нет эта проводка не делается)

Объясните мне, пожалуйста, почему Д. 57, если валюта зачисляется потом на расчетный счет?

[Аноним]

Объясните мне, пожалуйста, почему Д. 57, если валюта зачисляется потом на расчетный счет?

А что бы вы там хотели? 51 указать? На р/с счёт поступает сумма в рублях отличающаяся от суммы проданной валюты по курсу.
Разница должна аккумулироваться на 91.
Т.е.
Д 91.2 К 52 Валюта и сумма в рублях по курсу
Д 51 К 91.1 Выручка от продажи валюты.

Т.к. дата списания валюты и поступления рублей могут отличаться операция проводится через 57.11
Д 57.11 К 52
Д 91.2 К 57.11
Д 51 К 91.1
Именно такая логика "вшита" в 1С, поэтому даже если валюта списывается и рубли поступают в один день рекомендую использовать 57.11 счёт. Методика описана выше.

[azernot]

Не сработала система автологирования. Предыдущее сообщение от меня.....

[Гостья2007]

Вы знаете провела все как вы сказали...У меня УСН 6% и программа стала эту валютную выручку которую перевели на счет 91.1 прибавлять в полной сумме к доходам...А это же не доходы..Мне то нужно только курсовую разницу к доходам отнести...Помогите разобраться ...Заранее благодарна...

[azernot]

Приведённый выше алгоритм применим только в конфигурации 1С:Бухгалтерия.


Гостья2007, в вашем случае, наверное стоит спсать валюту на сч 91.3
Принять выручку от продажи валюты со счёта 91.2
А на счёт Н01 записать разницу ручной проводкой.

Т.о.
Д 52 К 62 1000 EUR
Д91.2 К 52 1000 EUR 35000 руб
Д51 К 91.3 34000 руб
ДН04 1000 руб

[Гостья2007]

Приведённый выше алгоритм применим только в конфигурации 1С:Бухгалтерия.


Гостья2007, в вашем случае, наверное стоит спсать валюту на сч 91.3
Принять выручку от продажи валюты со счёта 91.2
А на счёт Н01 записать разницу ручной проводкой.

Т.о.
Д 52 К 62 1000 EUR
Д91.2 К 52 1000 EUR 35000 руб
Д51 К 91.3 34000 руб
ДН04 1000 руб

Ничего не получается...не знаю что делать..Как только задействуется счет 91 программа сразу отчисляет это все на доходы

[Аноним]

проводка Д91.2 К 57.11 должна делаться автоматически при проведении выписки?
У меня не делается. Что не так?