ИП совмещает УСН и ЕНВД. На р/с поступает оплата по картам за минусом комиссии. Все это в рамках ЕНВД. В документе поступления по банку указываю сумму за минусом комиссии и саму комиссию. (Допустим поступило 6300, а комиссия 700). Указываю, что это ЕНВД. Делаю отчет о розничных продажах на 7000.
В итоге в КДиР у меня не попадает доход в сумме 6300, но зачем-то попадает доход в сумме 700. И так по всем поступлениям карточным. Сумма комиссии идет в доход по УСН.
Почему так и что я не так делаю?
на какую сумму в итоге учтено поступлений д/с по отчетам?Сообщение от бух2007
в сравнении с перечисленной покупателем..
бух2007, а на ЕНВД тоже КДиР ведется?
Анжелика Ник, эта книга ведется только по УСН. но если некоторый вид деятельности не подпадает ЕНВД...вот у автора я думаю все таки это ЕНВД.поэтому программа в доход и не должна ставить. ведь вмененный ...
Не подскажете,дорогие клерки ,где находится отчет о розничных продажах. предложили небольшую фирму общепит маленький вести.
проводкиделаю поступление от покупателя(розница) ПКО 50-90.01.2
далее не знаю КАК списать 41 счет и закрыть 20(закрытием месяца не берет)
Olya09, я тоже думаю,что только на УСН.. фраза смутила
как будто должно попадать..
может от статьи затрат зависит?
он на основании ПКО делается если неавтомат торг точка?
и надо ли галочку отжимать в ПКО?
В принципе разобралась.всем спасибо
Банк и Касса - Отчет о розничных продажах
Вот именно, что не должна, а попадает. Да еще каким-то извращенным способом попадает. Доход в в КДиР=комиссии по эквайрингу. Просто взрыв мозга.)))
Одно поступление исправила вручную, просто в проводках по закладке "книга доходов" убрала суммы из дохода и расхода и в КДиР все стало нормально.
Остальные карточные приходы не трогала. Надеюсь, что есть способ автоматизированный, а не ручной. Но похоже зря надеюсь.В инете нашла точно такие же вопросы от пользователей 1С 8.3 и ни одного ответа на них не нашла.
Не поняла, по каким отчетам? В книге и в анализе по УСН в доход идет сумма комиссии. Продали товар за 7000, от банка поступило 6300, так как 700 банк забрал себе комиссию. В книгу доход вообще не должен попадать, а туда попадает в качестве дохода 700.
Последний раз редактировалось бух2007; 13.08.2014 в 11:15.
бух2007, ты проводку по комиссии какую выбираешь с 91.02? а статью затрат? а в статье затрат что стоит в виде деятельности? может все же от этого зависит?
Да
Думала в этом направлении. Статья "услуги банка по эквайрингу" и там отметила, что это в рамках ЕНВД.
Другие услуги банка я отношу на другую статью 91 счета и там у меня стоит отметка, что расходы распределяемые.
Получается, что в доке прихода на р/с у меня стоит приход по картам с отметкой "Деятельность ЕНВД" и комиссия отнесена на статью с отметкой "ЕНВД". И все равно эта комиссия идет в доход по УСН. Не в расход, а именно в доход. Бред какой-то.
бух2007, если говоришь таких вопросов много может в техподдержку 1с написать? может там не доделано просто и поправят в след. релизе..или фишка какая есть и скажут что делать надо
Вопросы эти я встречала давние, то есть этому глюку (если это глюк) уже несколько лет.
Некоторые глюки 1С просто пестует)) Например из релиза в релиз тащится такое неудобство, как невозможность просмотреть проводки в толстом клиенте. Приходится каждый раз в тонкий переключать. А у меня еще почему-то эта настройка не сохраняется и приходится каждый раз каждую базу сначала изменять с толстого на тонкий, и только потом открывать.
бух2007, у тебя кстати какие проводки сформировались ? случайно в предоплату эта сумма не попадает?
бух2007, у меня тоже 1С8.3 есть немного таких эквайринг операций. поделюсь чем смогу.Правда ИП ЕНВД +ОСНО
Я делаю поступление на р/с (операция постапление по платежным банковким картам)
Д51 К57.03 и комиссия 91.02...
потом бух.справкой делаю 57.03 К90.01
У вас такие же проводки ,друзья? Подскажите я только начинаю. и 1С 8.3 в последнем релизе только такую операцию на поступление разработали
Да.
Буду премного благодарна.Не покидает ощущение, что что-то я не так делаю.
В Книгу доходов ИП загляну только в пятницу обязательно напишу. на ОСНО доход по 09.01.1 по начисилению попадает.Я нулевки сдаю пока. и ЕНВД квартальные
Olya09, ты зачем циферки переставляешь?
Зачем бухсправкой? Эту проводку делает документ "Отчет о розничных продажах"
бух2007, ты на счет предоплаты не ответила.. у тебя по банку какие проводки формируются этим документом
спасибо посмотрю
09 счет это разве доход по ОСНО?
По банку стандартно Д51-К57.03=6300, Д91.02-К57.03=700.
Потом делаю отчет о розничных продажах и там проводки Д62.Р-К90.01.1=7000, Д57-К62.Р=7000
бух2007, просто в учетной политике есть настройка Порядок отражения авансов покупателя и там либо доход УСН или доход ЕНВД.. если местами поменять выписку банка и отчет о розничных продажах не получится нужного результата?
У меня там пусто.
Анжелика Ник, благодарю!Получилось! Заодно выяснила, что у меня в документа отчет о розничных продажах счет стоял 90.01.1, а надо 90.01.2 (правда это не влияло на КДиР).
Таким образом, чтобы КдиР при совмещении режимов формировалась нормально, надо сначала проводить отчет о розничных продажах и только потом выписку банку. Ибо когда сначала проводишь выписку, получается аванс, который пытается проникнуть в КДиР, хотя ему там делать нечего.
а вот интересно при проведении отчета о розничных продажах после выписки он никаких корректировок не делает типа эту комиссию сторно из книги или по расходу и отнесение к ЕНВД? (это я так чисто спортивного интереса спрашиваю)
У меня же кроме той ошибки, что я сначала выписку проводила, а потом уже отчет, был еще неправильно счет реализации указан в отчете о рознице. Сейчас я все поменяла и в книге все встало на свои места (вернее ушло с ненужных мест).
Но ради спортивного интереса провела эксперимент:
Сначала выписка с указанием, что это ЕНВД. Потом отчет о рознице с указанием 90 счета "ЕНВД". В книгу идет сумма комиссии в качестве дохода, расход (непонятная сумма) и никакого сторно после проведения отчета по рознице не происходит.
бух2007, значит просто строго следить за хронологией документов
Да.И в итоге исправила бы вручную.
А всего-то и надо было поменять время документа на 1 секунду.
бух2007, я рада что у вас все получилось. Если я отчет о розничных продажах (сначала)затем .выписки банка ежедневные ведь у меня
какой объем большой замучаешься ежедневные отчеты делать?
Не знаю как по банку но когда у меня была розница по кассе то отчет о розничных продажах должен быть равен ПКО то есть на каждый ПКО нужен отдельный отчет. Полагаю что по банку также - на каждый карточный приход отдельный док отчета
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием