Исправительные работы по 60323

[Nastasiya-msk]

Добрый день, коллеги!
Подскажите, пожалуйста, как можно выйти из следующей ситуации.
Наш банк работает с транзитными договорами. На каждую организацию открывается свой 40911, на который ежедневно поступают суммы от плательщиков различных ТСЖ, вузов и т.п. организаций. Мы же, как бухгалтерия на основании договоров с организациями производим с ними расчёт, т.е. каждое утро производим оплату с 40911 на счёт организации (на сумму принятых платежей за вчерашний день). Однажды сложилось так, что банк допустил ошибку и отправил средства в другую организацию. Для исправления ситуации, мы открыли 60323 на сумму недостачи и пополнили счёт 40911 для продолжения расчётов, в результате чего 60323 вогнали в минус до тех пор, пока нам не вернут ошибочно отправленные средства.

Всё бы хорошо, да мы и сами в этой ситуации допустили ошибку, открыли счёт 60323 на сумму большую чем нужно было и создали проводку по пополнению 4099 также на сумму большую чем полагалось. Ошибку выявили не сразу, в результате чего усугубили ситуацию. Когда нам вернут средства на 60323, он всё равно останется в минусе из-за нашей невнимательности. Подскажите, пожалуйста, как нам теперь лучше всего поступить, какие исправительные можно сделать? Исправлять архив исключено. Заранее спасибо!

[Demin]

Подскажите, пожалуйста, как нам теперь лучше всего поступить, какие исправительные можно сделать?

С зарплаты закрыть. Виновного назначить и закрыть. Косяк-то ваш.
Или с получателем договаривайтесь.
Одно меня смущает - что значит "загнали в минус"? Остатки могут быть только положительные, что по активным, что по пассивным счетам в бухучёте банка...