Добрый день. Помогите пожалуйста. Уже сломала голову, не могу понять где искать ошибку. В ОСВ сальдо дебетовое по сч.70 на конец периода нулевое, если развернуть по работникам, тоже нулевое. Но в расшифровке баланса сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации" почти 70 тыс.
1С:Предприятие 8.2, редакция 2.0
Прилагаю файлы ОСВ и расшифровки.
Попробуйте сформировать оборотку еще и с расшифровкой по видам начисленийСообщение от oles01
С расшифровкой по видам начислений тоже нулевое
oles01, попробуй из расшифровки баланса по строке зп провалиться в оборотку
Всем спасибо за ответы. Разобралась. А дело оказалось в том, что после сдачи баланса, предыдущий бухгалтер перепровела документы. И теперь если сформировать новый баланс за тот период, он меньше на эти 70 тыс. которые я обыскалась
oles01, перепроведение документов не влияет на 70 счет обычно.. может уже в ваш период просто удалили или переместили начисление зп за тот период..проверяйте.. либо второй раз выплату подгрузили..
В свой период я ничего изменить не могла, т.к. предыдущие периоды закрыты для изменения паролем. Не могу точно сказать как такое могло произойти, но в старом балансе дебиторская задолженность больше на эти 70тыс, а также кредиторская больше на эту же сумму. Если смотреть по ОСВ, конечное сальдо такое же как сейчас. Но если развернуть по сотрудникам, раньше получается раньше было (+70) тыс и (-70)тыс, конечное сальдо 8р. Сейчас в ОСВ (+0) и (-0), конечное сальдо те же 8р. Кроме перепроведения, ничего в голову не приходит.
вы же сами пишите, что у вас сейчас в оборотке
сальдо минусовое за этот период..
Нет, не минусовое. Если расшифровывать строку баланса 1230 и строку 1370 - дебиторскую и кредиторскую задолженность в старом балансе, то она складывалась в том числе из этих 70 тыс. Получается в активе баланса раньше было на 70 тыс больше, и в пассиве на 70 тыс больше. А сальдо конечное по сч.70 в ОСВ осталось без изменений, т.к. +70 и -70 друг друга перекрывают
oles01, допусти бух ошиблась и одному сотру выдала больше денег на 70 тыс другому нет.. тогда баланс понятен что было и в активе и пассиве..допустим потом разобралась и поправила..но тогда у вас переформированный баланс должен на одну и ту же сумму актив и пассив уменьшиться
Да, именно так. Теперь актив и пассив на 70 тыс меньше
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием