Здравствуйте, пишу на форум 1 раз, поэтому извиняюсь, если вопрос не в ту ветку. Сделала закрытие месяца, не убирается сальдо с 41 счета на 90 по позиции "Модуль технологического микроклимата ТМК..". Картинку прикрепляю. что не так? документы комплектации и реализации перепроводила не раз...
an_str, бесполезная картинка по вопросу..
покажите ОСВ по 41 счету с выборкой по этой номенклатуре с группировкой по складам,документам и карточку счета тоже по этой номенклатуре за месяц
Прикрепляю оборотку и карточкуСообщение от Анжелика Ник
an_str, скорее всего у вас комплектацией зациклена проводка.. посмотрите нет ли этой номенклатуры в комплектующих...
либо еще систему заградительных конструкций посмотрите за счет чего концом месяца прошло изменение цены..
На систему ограждающих конструкции делает движение эта же регламентная операция:
Дт 41.01 Система огр. конст. Кт 10.01 Уголок 40*40*2,0*6000 2306,26
Дт 41.01 Система огр. конст. Кт 10.01 Уголок 50*50*3,0*6000 2103,15
в итоге 4409,41 та сумма которая ушла на модуль
Прикладываю карточку по одному уголку, по другому аналогичная ситуация. Было поступление, комплектация, потом опять поступление...а второй комплектации не было...вот регламентная операция по средней и кидает с 10 на 41
Последний раз редактировалось an_str; 09.10.2014 в 17:14.
модуля в комплектующих нет, а вот среди комплектующих есть Система ограждающих конструкций
an_str, сдается мне,что при расчете средней при корректировке стоимости не учитывается "прочий" приход- у вас проводка 41-41.. а только с 60 счетом
придут программисты в тему и уточнят права ли я
Буду признательна еще за любую помощь
такую сложную комплектацию аж в два передела лучше делать через 20-й счет выпуском.
1.Открыта новая радиостанция для юзеров под названием RТ FМ. По ней будут транслироваться чтения различных мануалов и ответы на часто задаваемые вопросы.
2. "Помогая ленивым людям, ты помогаешь им сесть на свою шею" Сян-Цзы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием