Помогите разобраться в учете претензий

[Претензия2909]

Помогите, пожалуйста разобраться в учете претензий!!! НАДО очень срочно

В июле была получена претензия от поставщика на сумму 100000руб. (без НДС) за порчу и возврат товара. Нами была выставлена претензия покупателю на сумму 110000 руб (без НДС).

д91.2 к76,2 100000 руб. отражена претензия полученная от поставщика

д76,2 к91,1 110000 руб. отражена претензия выставленная покупателю

В сентяре и мы и нам оплатили по претензиям

д76,2 к51 100000 руб. оплачена претензия полученная от поставщика

д51 к 76,2 110000 руб. отражена претензия выставленная покупателю

Вот при такой схеме (уверена. неправильной!!!, а как правильно???) в июле краснит 76,2 и непонятно, надо ли начислять НДС на суммы претензий.
Очень прошу кто может объяснить поправить.

[ZZZhanna]

уверена. неправильной!!!

зря, все правильно, в БУ претензии отражаются в учете на дату их признания должником.

в июле краснит 76,2

в каком месте? чего он вообще должен краснить, если по сути это счет расчетов, который д.б. активно-пассивным?

[ZloiBuhgalter]

76.2 в 1с - Активный. хоть тресни.

[ZZZhanna]

76.2 в 1с - Активный. хоть тресни.

да, я знаю.
во-первых, непонятно, почему 1С-ники так решили, хотелось бы понять их логику,
во-вторых, у автора по Д 76.2 сумма больше, чем по К 76.2, и даже в условиях 1С красноты быть не должно бы...

[ZloiBuhgalter]

Я, думаю, вот по этому - http://buh.ru/articles/documents/13282/

[Претензия2909]

во-вторых, у автора по Д 76.2 сумма больше, чем по К 76.2, и даже в условиях 1С красноты быть не должно бы...

в оборотке и не краснит, а когда делаешь документ "Технологический анализ бухгалтерского учета" программа ругается, что по контрагенту X по договору У, по кредиту активного счета остаток ...

[ZloiBuhgalter]

"Анализ субконто" (именно его, а не "Анализ счёта по субконто") по этому контрагенту в студию (с галочками - "по субсчетам").

[ZZZhanna]

программа ругается, что по контрагенту X по договору У, по кредиту активного счета остаток

ну логично, раз программа думает, что счет активный...
не обращайте внимания.

Я, думаю, вот по этому

т.е. ситуация, когда налогоплательщик может быть виновником причиненного ущерба, им в голову не пришла вообще...

Эх, если бы я разбиралась в БУ, когда училась у Соколова и Патрова...

[Претензия2909]

Спасибо.
А что с НДС? НДС выделяется, в бюджет уплачивается?

[Претензия2909]

ну логично, раз программа думает, что счет активный...
не обращайте внимания.


т.е. ситуация, когда налогоплательщик может быть виновником причиненного ущерба, им в голову не пришла вообще...

Спасибо.
А что с НДС? НДС выделяется, в бюджет уплачивается?