И снова про Уставный капитал

[ЕленаVM]

ЕленаVM, Вы не понимаете элементарных вещей. эт точно, запинаюсь)

1) Причем тут остаток на конец года? Вы проверьте один-единственный день.
2) Судя по тому, что Вы 5000 полгода назад сразу списали Д51-К50, не забивая в программу промежуточный счет, естественно у Вас не сойдется банк. У Вас в выписке приход одной датой все 10000? Почему тогда в программе делаете 2 проводки разными датами по 5000?

в выписке банка приход пко 5000р и ч/з полгода второй пко 5000р=два близнеца, только даты разные)

Судя по тому, что Вы 5000 полгода назад сразу списали Д51-К50, не забивая в программу промежуточный счет... это не я не забила, так было сделано прежним бух-м, разгребаю)

скажите, как забить в программу промежуточный счет, какие доки и проводки, пжл
в этом вероятно и ошибка?

[ЕленаVM]

Что там написана вот в этом документе:приклеплен пко? Услуги банка на 10 тыс руб?

в выписке банка приход пко 5000р и ч/з полгода второй пко 5000р=два близнеца, только даты разные)

[ЕленаVM]

бух2007 Мне кажется, что тут есть ручная проводка либо задвоение зачислением на р/с 10 тыс, поэтому и предлагаю анализ счета по датам. И хорошо бы скан увидеть

ручная проводка есть только одна на 10тыс
Дт 75 Кт 80 Уставный капитал начислен 10000руб (операции бу ну)

[Аноним]

Зачем править то,в чем не разобрались? Вед до Вашего вмешательства на конец года сальдо было правильное? Вот и ищите то. что Вы добавили!

[бух2007]

скажите, как забить в программу промежуточный счет, какие доки и проводки,

доки и проводки все те же. Только нужно забить еще один счет. И в кассе при составлении РКО, где сдача наличных в банк (Д51-К50) указать тот расчетный счет, на который эти деньги фактически сдавались (промежуточный).
Потом, когда с этого промежуточного счета деньги перевелись на основной сделать в банковских документах проводку Д51-К51, правильно указав там счет, с которого деньги ушли, и счет, на который деньги пришли.

[ЕленаVM]

Зачем править то,в чем не разобрались? Вед до Вашего вмешательства на конец года сальдо было правильное? Вот и ищите то. что Вы добавили!

нет сальдо не шло на 10000руб! я не правила, просто описала проводки которые проведены в 1с для понятности вопроса

[Аноним]

Так сделайте анализ счета 51 с начала года до текущего момента и посмотрите сами или мы посмотрим, если Вы не понимаете причину, выложите сюда его.

[бух2007]

в выписке банка приход пко 5000р и ч/з полгода второй пко 5000р=два близнеца, только даты разные)

Так эта выписка по какому счету? По промежуточному?

[ЕленаVM]

доки и проводки все те же. Только нужно забить еще один счет. И в кассе при составлении РКО, где сдача наличных в банк (Д51-К50) указать тот расчетный счет, на который эти деньги фактически сдавались (промежуточный).
Потом, когда с этого промежуточного счета деньги перевелись на основной сделать в банковских документах проводку Д51-К51, правильно указав там счет, с которого деньги ушли, и счет, на который деньги пришли.

Спасибо, кажется это и есть решение дурацкой проблемы))) иду делать

[бух2007]

нет сальдо не шло на 10000руб!

Так ведь проще простого, имея на руках бумажные выписки из банка, сверить их с выписками, забитыми в 1С. Нужно найти тот день, в который образовалось расхождение.

[ЕленаVM]

Так эта выписка по какому счету? По промежуточному?

по основному счету клиен-банк выписки и к ним приклеплены все пп и пко, в т.ч. и данный на 5000р и 5000р

[бух2007]

Спасибо, кажется это и есть решение дурацкой проблемы)))

не факт. Потому что если на том счете кроме прихода на 10 тыс и расхода на 10 тыс ничего не было, то большой роли он не играет.

[бух2007]

по основному счету клиен-банк выписки и к ним приклеплены все пп и пко, в т.ч. и данный на 5000р и 5000р

так может и не было никакого промежуточного счета? Вы можете не смотреть на прикрепленные документы, а просто посмотреть в выписке точную сумму прихода и точную сумму расхода и сравнить это с приходом и расходом в 1С?

[Аноним]

"полгода висели 5 тыс на остатке по сч 51" Вы написали

Странно как-то , противоречите Вы сами себе. И с упрямством, достойным лучшего применения не хотите посмотреть анализ счета 51 по датам, можно за весь период проводок

[ЕленаVM]

Так ведь проще простого, имея на руках бумажные выписки из банка, сверить их с выписками, забитыми в 1С. Нужно найти тот день, в который образовалось расхождение.

это два дня данного года, когда банк списал по 5000р УК, вот они и не идут, если сравниваю обороты по данным месяцам -не идет именно в начале года и ч/з полгода по 5000руб, обороты идут выписок идут

[Аноним]

это два дня данного года, когда банк списал по 5000р УК, вот они и не идут, если сравниваю обороты по данным месяцам -не идет именно в начале года и ч/з полгода по 5000руб, обороты идут выписок идут

Объясните что значит банк списал? На основании чего списал?

[Аноним]

Напишите членораздельно
День х
Входящий остаток руб
операция 1 приход руб
операция 2 расход руб
Исходящий остаток руб

[ЕленаVM]

"полгода висели 5 тыс на остатке по сч 51" Вы написали

Странно как-то , противоречите Вы сами себе. И с упрямством, достойным лучшего применения не хотите посмотреть анализ счета 51 по датам, можно за весь период проводок

какое уж тут упрямство) иду копать опять по датам, хотя все проверяла, но раз несколько человек пишут, проверить, значит проверим 101 раз, спасибо

[бух2007]

это два дня данного года, когда банк списал по 5000р УК, вот они и не идут

Что сложно привести выписку в 1С к бумажной выписке за эти 2 дня?

обороты идут выписок идут

чего?
Возьмите один конкретный день. Сальдо на начало этого дня в выписке и в 1С идет?
Приход за этот день в выписке и в 1С идет?
Расход за этот день в выписке и в 1С идет?
Сальдо на конец этого дня в выписке и в 1С идет?

[бух2007]

иду копать опять по датам,

так Вы уже откопали 2 даты, в которые обороты в выписках не идут с оборотами в 1С. Осталось только разобраться почему. Для этого надо:

Напишите членораздельно
День х
Входящий остаток руб
операция 1 приход руб
операция 2 расход руб
Исходящий остаток руб

[ЕленаVM]

так Вы уже откопали 2 даты, в которые обороты в выписках не идут с оборотами в 1С. Осталось только разобраться почему. Для этого надо:

я имела в виду именно эти две даты) обороты идут

выписка банка

ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК на 01.03 0,00
Дата № док. БИК банка корр. Название корр. Лицевой счет Дебет Кредит Назначение
0 1 2 3 4 5 6 7
02.03. 10003 044599780 хххххххххххххххххх 5 000,00 Взнос в Уставный капитал

ИТОГО ОБОРОТЫ за 02.03. 0,00 5 000,00
ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК за день 5 000,00


выписка 1с по сч 51


Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период Документ Аналитика Дт Аналитика Кт Дебет Кредит Текущее сальдо
Счет Счет
Сальдо на начало Д 0,00
02.03. Расходный кассовый ордер 000001 от 02.03. 12:00:02 "40702хххххх

Взнос в Уставный капитал" Взнос в Уставный капитал 51 5 000,00 50.01 Д 5 000,00

Обороты за период и сальдо на конец 5 000,00 0,00 Д 5 000,00

[Аноним]

Не понятно что Вы в итоге привели выписку или анализ счета за эту дату, рискну предположить что анализ
Это что сальдо начальное " Уставный капитал 51 5 000,00" ?

[Аноним]

Или это Вы карточку нарисовали ? Тогда за этот день все верно, сколько внесли столько и на остатке

[Аноним]

Вот еще что, проверьте сколько расчетных счетов введено у организации, если 2 или более, то в оборотке может быть не видно разбивке по счетам, а деньги будут видны в сумме

[Аноним]

Счет Кор. Счет Дебет Кредит
Период
51 Начальное сальдо 5*000,00
Обороты за 01.11.14 Начальное сальдо 5*000,00
50 5*000,00
50.01 5*000,00
Оборот 5*000,00
Конечное сальдо 5*000,00
Оборот 5*000,00
Конечное сальдо 5*000,00

Лучше смотреть аналитику вот в таком виде за весь переиод

[ЕленаVM]

Счет Кор. Счет Дебет Кредит
Период
51 Начальное сальдо 5*000,00
Обороты за 01.11.14 Начальное сальдо 5*000,00
50 5*000,00
50.01 5*000,00
Оборот 5*000,00
Конечное сальдо 5*000,00
Оборот 5*000,00
Конечное сальдо 5*000,00

Лучше смотреть аналитику вот в таком виде за весь переиод

выше приводила карточку сч 51 сформировала в 1с

по Вашему совету посмотрю аналитику, буду разбираться, короче, благодарю всех за ответы)))