Не закрывается счет 40, помогите пожалуйста!
Здравствуйте! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1231), Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.62.4).
Проверяла баланс, ОСВ, смотрю цифры не идут.
Во 2 квартале не закрывается счет 40, висит 4 тыс. на остатке в Дебете.
В 3 квартале тоже не закрылся счет 40 - висит остаток 46 тыс в Кт.
При этом, 20 счет закрыт.
На 43 остатки товаров, которые продадим позже.
Пыталась анализировать:
При формировании отчета производства проходят операции:
Д20К10-списываются материалы(кол-во, стоимость).
Д43К40 - выпуск продукции (стоимость материалов)
При этом: регламентная операция в конце месяца: Д40К20 - списываются затраты основного производства - Д43 К40 -корректировка некого отклонения (стоимости номенклатуры).
В итоге стоимость изделий по выпуску относится на готовую продукцию.
При закрытии периодов я проверяю все отчеты производства, обороты по 10 - чтоб ничего не висело красного, 20, смотрю что остается на 43. 40 формируется автоматически при создании отчета производства и регламентной операции. Я перепроводила все документы, последовательность.
В 13 году у нас уже такое было, что висят остатки на 43, но 40 закрыт. Здесь же он не закрылся, хотя должен.
При закрытии 40 счета изменится прибыль, и я либо отправлю корректировку, либо в любом случае попробую менять отчеты производства чтобы свести налог к тому, что было. Либо на конец года доплачу налог, зависит от результата.
Уже столько пересмотрела, не знаю как быть! Подскажите кто что может! Кто сталкивался с таким?
В срок до пн мне нужно все закрыть нормально.
