Ввод начальных остатков в середине месяца в ручную в 1 с 8.2

[Светлана М]

Добрый день, Используем 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.106) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.62.5). Прошла реорганизация ЗАО в ООО 17.10.2014. На 16.10.2014 делаю ввод начальных остатков. 76 АВ и ВА не проводиться, на основании ввода нач.ост. формируются с/ф выданные-они не проводятся, пишет: "Поле "Код способа выставления" не заполнено" и "Редактирование данных этого периода запрещено. Изменения не могут быть записаны...". Есть с/ф с 2008 года на авансе. Подскажите пожалуйста что делать и не затронуты ли регистры. И ещё, период открыть не можем, потому что в этой же базе у нас учёт по ЗАО(тот что реорганизовался)

[Климов Сергей]

Вы реорганизовали предприятие. Откуда начальные остатки? Зачем вам прерывать работу? Сделайте копию базы, поменяете название организации - и вперёд!

[Светлана М]

Проверьте пожалуйста, уважаемые клерки. Ввод начальных остатков по 76АВ: с/ф выдана на сумму 474284 р., зачёт-454758,14, остаток-19525,86. В оборотку попадает сумма НДС с остатка 2978,52-так и должно быть. Но при проверке обороты по кт 62.2*18/118 не равны оборотам по дт 76АВ. Разница как раз на сумму НДС с зачёта-69369,88. Я не правильно внесла остатки?

[ZZZhanna]

ну так проверьте, какие проводки сформировались, а какие - нет. Так же не угадать, тем более что непонятно, что откуда не списалось.

Я не правильно внесла остатки?

внесли, возможно, и правильно, только программа может при таких операция внесенные вручную остатки не учитывать. Помню, когда переносила остатки, что-то такое с авансами было, приходилось вручную доделывать.

[Dr.Vika]

Вы реорганизовали предприятие. Откуда начальные остатки? Зачем вам прерывать работу? Сделайте копию базы, поменяете название организации - и вперёд!

Мы именно так и сделали: создали копии баз (бухгалтерской и ЗУП) и поменяли там реквизиты.

Попробую написать покороче. Поправьте, кто сталкивался с реорганизацией, пожалуйста!

21.10.2014 г. ЗАО реорганизовано в форме преобразования в ООО. Пока изучаю этот вопрос. Знаю, что отдельных сроков сдачи отчетности при реорганизации нет.

С отчетностью в ПФР и ФСС по страховым взносам мне вроде как уже понятно:
Реорганизация компании не является основанием для расторжения трудовых договоров с работниками (ч. 5 ст. 75 ТК РФ).
В письме Минздравсоцразвития России от 28.05.2010 N 1375-19 отмечается, что Закон N 212-ФЗ не предусматривает правопреемство в части базы для начисления страховых взносов в случае реорганизации организации-плательщика страховых взносов. При реорганизации юридического лица в форме преобразования вновь возникшая организация (ООО) при определении базы для начисления страховых взносов не вправе учитывать выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников в реорганизованной организации (ЗАО). У вновь созданной организации (ООО) в базу для начисления страховых взносов включаются выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, начиная со дня создания этой организации.
Поставила задачу сотрудникам 1С, чтоб база по страховым взносам «обнулилась», но при этом неиспользованные дни отпуска сохранились за сотрудниками.
Но при реорганизации у ЗАО не возникает обязанность по начислению заработной платы работникам на дату прекращения деятельности. А так как зар. плата и начисление на нее сумм страховых взносов должны быть начислены на последнее число месяца, начисление зар. платы за октябрь мы произвели в ЗАО.

Заключительную бухгалтерскую отчетность по реорганизованному (ликвидируемому) ЗАО мы обязаны сдать не позднее 31 марта 2015 г. за период с 01.01.2014 по 20.10.2014 (20.10.14 - день, предшествующий реорганизации, если я всё правильно понимаю). Перед составлением этой заключительной бух. отчетности нужно закрыть счет 99 (Д-т 99 (84) К-т 84 (99)).

Еще не думала, что получится с НДС и налогом на прибыль.
Взять декларацию по НДС:
Мы выполняем работы и оказываем услуги, основная часть реализации приходится на последний день месяца, а поступление материалов (работ, услуг) происходит в течение всего месяца, то есть в декларации по НДС по реорганизованному ЗАО за период с 01.10.2014 по 20.10.2014 у меня будет скорее всего большая сумма к возмещению (по ряду причин предоставить подтверждающие документы в ИФНС сразу скорее всего не представится возможным). И наоборот, по вновь созданному ООО в декларации по НДС за 4-й квартал (т.е. с 21.10.14 по 31.12.14) получится большая сумма налога к уплате...
Налог на имущество:
Глава 30 НК РФ ст. 381:
"Освобождаются от налогообложения:
25) организации - в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в результате:
реорганизации или ликвидации юридических лиц;..."
У нас есть движимые основные средства, которые были приняты к учету после 01 января 2013 года, налог на имущество с этих ОС платить не нужно было до сих пор, а теперь получается, что нужно!

Что-то может забыла, напишите, пожалуйста, уважаемые коллеги! Я уже "голову сломала" с этой реорганизацией!
...

[Dr.Vika]

Вот еще, что нашла:
Фирма, возникшая в результате реорганизации, должна заново установить порядок начисления амортизации по полученным основным средствам и нематериальным активам. Порядок амортизации этого имущества, который применялся ранее, значения не имеет.

Еще вопрос про уставный капитал. В ЗАО УК был 500 000 руб., а в ООО - 100 000 руб. Уменьшение произошло в результате переоценки акций. Вопрос, какой проводкой уменьшить УК? Читала как-то, что в корреспонденции с 84-м счетом...

[Dr.Vika]

Если не там написала, переместите мои сообщения!

[Dr.Vika]

Сама создала новую тему в разделе "Общая бухгалтерия".