Как отразить в программе оплату администрации за услуги, оказанные беженцам

[AndrewUs]

Здравствуйте.
Ни для кого не секрет, что происходит на соседней для нас Украине и как много людей едут в Россию.
Так вот, в сложившейся ситуации возник вопрос.
У нас разместили беженцев, которых мы обеспечили постельным бельем и питанием, но т.к. мы организация коммерческая, то администрация города пообещала возместить убытки. Скажу сразу, убытки администрация возместила. Теперь не знаем как эти деньги оприходовать.
Работаем на УСН.
Торговля осуществляется при помощи НТТ.
Также учитывается наценка.
Логично возникает вопрос, как правильно отразить деньги администрации, которые были переданы не наличностью, а перечислены на расчетный счет?
Операция введенная вручную частично решает проблему, но как выразилась бухгалтер, её это решение не совсем устраивает.
Помогите решить проблему.
Спасибо.

[Анжелика Ник]

Помогите решить проблему.

какие проводки хотите в итоге получить?

[Климов Сергей]

убытки администрация возместила. Теперь не знаем как эти деньги оприходовать

Как это оформлено документально? Целевое финансирование?

[AndrewUs]

В основном необходимые проводки с помощью ввода операции вручную делаются, но не было проводки дт - 90.02.1 кт - 41.12 реализация.

[Анжелика Ник]

AndrewUs, напишите все проводки по этой операции..90.02.1-41.12 делаются в 1с вроде документом отчет по розничным продажам

[бух2007]

AndrewUs, постельное белье - это у вас товар?
Можно простую реализацию сделать, как обычно документом Реализация товара.
Д62-К90
Д90-К41
А потом по выписке банка деньги от Администрации провести как оплату Д51-К62

[AndrewUs]

Анжелика Ник, бух2007, не все так просто ... это бухгалтера организации знают, что это постельное белье, а по факту нужно все провести через НТТ, где товар не учитывается, а списывается все на общую сумму.

[Анжелика Ник]

но не было проводки дт - 90.02.1 кт - 41.12 реализация.

в чем проблема сделать ручную проводку, если она все равно суммой идет?

[бух2007]

где товар не учитывается, а списывается все на общую сумму.

каким образом?
Вообще-то даже через НТТ проводится документ "Отчет о розничных продажах", который списывает покупную стоимость товара в расходы.
А как ваша бухгалтерия списывает товар, если:

товар не учитывается, а списывается все на общую сумму.

[Анжелика Ник]

бух2007, по номенклатуре например в управленческой программе ведут учет, по сумме в бухгалтерской ( с моей точки зрения извращение )

[AndrewUs]

А как ваша бухгалтерия списывает товар, если:

Этот момент я уточню, потому что не знаю как списывают.

[AndrewUs]

Возможно, что бухи, делают списание того или иного товара операцией вручную.

[Анжелика Ник]

AndrewUs,вы сначала узнайте что точно бухам надо.. а потом определимся как это в бухии провести..

но как выразилась бухгалтер, её это решение не совсем устраивает.

Помогите решить проблему.

пока не ясна какая проблема

[AndrewUs]

В общем, я, наверное, сам запутался и Вас запутал.
С бельем постельным разобрались.
Теперь питание.
Поступление товаров отражается общей суммой на склад НТТ. Что в случае с НТТ логично. Также с поступлением автоматически считается наценка.
Далее идет реализация с НТТ через кассу, где автоматически списывается сумма со склада НТТ поступающая в кассу. Так вот, как нам списать сумму питания беженцев, если оплата была не в кассу, а на расчетный счет?
Спасибо.

[AndrewUs]

Как я понимаю, оформить данную ситуацию будет лучше в операции введенной вручную так:
1) Дт 51 Кт 62.01 - сумма
2) Дт 62.01 Кт 90.01 - сумма
3) Дт 90.02 Кт 41.12 - сумма

[Климов Сергей]

Как я понимаю, оформить данную ситуацию будет лучше в операции введенной вручную так:
1) Дт 51 Кт 62.01 - сумма
2) Дт 62.01 Кт 90.01 - сумма

А у вас, случаем, не ЕНВД? Такая операция не попадает под ЕНВД. Как бы вам не пришлось заплатить с неё все налоги...

1) Дт 51 Кт 62.01 - сумма

Это документ - "Поступление на расчетный счет", оплата от покупателя.

2) Дт 62.01 Кт 90.01 - сумма

Это - тоже документом лучше сделать, ИМХО. Поступление товаров и услуг, услуги.

3) Дт 90.02 Кт 41.12 - сумма

Ну, а это уже ручная операция.
Хотя, если быть педантом, то нужно сделать перемещение товаров с НТТ на оптовый склад. С оптового склада оформить реализацию.

[AndrewUs]

нужно сделать перемещение товаров с НТТ на оптовый склад. С оптового склада оформить реализацию

Но как сделать реализацию, если учета по данной номенклатуре нет, т.е. учет по сумме, а в таком варианте придется и номенклатуру вводить, верно?

[AndrewUs]

А у вас, случаем, не ЕНВД?

Нет, у нас не ЕНВД

[Климов Сергей]

в таком варианте придется и номенклатуру вводить, верно?

Верно. Судя по желаемым проводкам, вы собираетесь проводить это как реализацию. В таком случае, вам нужно будет выписать ТОРГ-12. А в ней построчно перечислить товары. Следовательно, заводить их придётся, так или иначе.

[AndrewUs]

В таком случае, вам нужно будет выписать ТОРГ-12. А в ней построчно перечислить товары. Следовательно, заводить их придётся, так или иначе

Но как же? Ведь чтобы завести номенклатуру, необходимо сделать приход, оплатить этот приход со всеми вытекающими.

[бух2007]

Поступление товаров отражается общей суммой на склад НТТ. Что в случае с НТТ логично. Также с поступлением автоматически считается наценка.
Далее идет реализация с НТТ через кассу, где автоматически списывается сумма со склада НТТ поступающая в кассу.

У вас со склада при реализации списывается продажная стоимость товара?
А покупная как определяется?

[Климов Сергей]

Ведь чтобы завести номенклатуру, необходимо сделать приход, оплатить этот приход со всеми вытекающими

Чтобы завести номенклатуру достаточно в справочнике нажать кнопку "Добавить" и аккуратно заполнить нужные поля. А на остатках она появится после того, как вы проведёте документ "Перемещение товара" с НТТ на оптовый склад. Т.к. на НТТ у вас ведётся только суммовой учет, то вы можете перемещать оттуда любой товар в любом количестве. Как фокусник вынимает кроликов из цилиндра.

[AndrewUs]

Как фокусник вынимает кроликов из цилиндра

Хорошо, а наценка? На неё никак эти манипуляции не повлияют? Т.к. при перемещении будут формироваться проводки: Дт41.01 Кт41.12 Сумма
Дт41.01 Кт42.02 -СуммаНаценки
Наценка будет правильно в конце месяца посчитана?

[Климов Сергей]

Наценка будет правильно в конце месяца посчитана?

Ну, если в минус её не загоните.

[AndrewUs]

Ну, если в минус её не загоните.

В каком смысле "в минус"?

[Климов Сергей]

В каком смысле "в минус"?

В минус - имел в виду, если вы переместите с НТТ больше наценки, чем её там есть.