Отчет о розничных продажах и кассовая книга в 1С 8.2

[Stelssv]

Добрый день.

У нас розница. НТТ.

Выручка за день:
100 руб. – наличными
200 руб. – по эквайрингу.

Приходую в основную кассу:

1) Создаю ПКО (с галкой НТТ) на сумму 100 руб. ( Д 50.1 К 90.1)
2) Создаю ПКО (с галкой НТТ) на сумму 200 руб. (Д 50.1 К 90.1)
3) Создаю Отч. о РП (закладка плат. карты и б/к) на сумму 200р. (счет кассы 50.1, счет учета расчетов 57.3)
По этой операции получаю проводки ( Д 57.3 К 62.Р 200р.) и (Д 50.1 К 62.Р - 200р.)

По ОСВ всё верно, нигде и ничего не задвоилось.
Пытаюсь распечатать кассовую книгу , а 1С мне выдаёт сообщение, что "Обороты по документам и проводкам за 01.01.2014 0:00:00 не совпадают!"
и в к/книге отражены только два ПКО на сумму 300 р. и больше ничего.
Что не так делаю?

Т.е. по факту в кассе 100 руб. , а по кассовой книге 300р.

Еще нужно какие-то документы создавать ? Помогите, пжл.

[Климов Сергей]

п.2 - лишний. Кассовые ордера должны отражать только движение наличных денег.

[Аноним]

п.2 - лишний.

Хорошо. Отменила ПКО на 200р.

Теперь в ОСВ 50 счета -200, т.к. "Отчет о РП" формирует проводку Д 57.3 К 62.Р 200руб и Д 50.1 К 62.Р -200р.

[Stelssv]

Чтобы много не писать, объясню коротко. Тот способ учета, который описан в первом посте, я "начитала" в интернете.
Понимаю, что опять не правильно. К сожалению, самоучка, помочь не кому, а отсюда и все ошибки.

Проводки по эквайрингу
Д62.Р К 90.01.1 200 рублей

Д57.03 К 62.Р 200 рублей

Но какими документами в 1С 8 эти проводки формировать, теперь я уже вообще не знаю

Правда не могу найти

[Ксения Тювина]

Банковские выписки - поступление на р/с - реализация товаров, работ, услуг по платежным картам. Я так делаю

[Климов Сергей]

К сожалению, самоучка, помочь не кому

http://its.1c.ru/db/hoosn#content:442:hdoc

[Stelssv]

ЗП слишком маленькие, чтобы самим оплачивать ИТС, а директора не считают нужным

Я пошла "ручным" путем.
Наличную выручку приходую ПКО, а эквайринг ручными операциями.

У меня суммовой учет и НТТ. Не нашла пока другого документа в программе для оформления этой хоз. операции.
Завела на каждую Тточку две номенклатурные группы нал и безнал. и на 90.1 вижу разбивку.

[бух2007]

Наличную выручку приходую ПКО, а эквайринг ручными операциями.

зачем ручными?
Выписка банка формирует проводки
Д51-К57
Д91-К57
Отчет о розничных продажах формирует проводки
Д62Р-К90
Д57-К62Р

[Stelssv]

У меня отчет о РП формирует проводки
Д 57.03 К 62Р и
Д 50.01 К 62Р сторно

[ZloiBuhgalter]

Конфигурация и релиз в студию.

Да, и тип договора на 62 счёте назовите.

[бух2007]

У меня отчет о РП формирует проводки
Д 57.03 К 62Р и
Д 50.01 К 62Р сторно

Д 50.01 К 62Р сторно это что за проводка извращенная? Может быть таким образом программа пытается отреагировать на вашу неправильную проводку по кассе?

[Stelssv]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.58.6)

Где мне посмотреть тип договора 62 ?

Когда у меня есть контрагент, то понятно где смотреть. А когда нет, то ?

[Stelssv]

Д 50.01 К 62Р сторно это что за проводка извращенная? Может быть таким образом программа пытается отреагировать на вашу неправильную проводку по кассе?

Я уже писала выше, что убрала ПКО на продажи по к/картам.

[бух2007]

Я уже писала выше, что убрала ПКО на продажи по к/картам.

я бы еще убрала отчет о розничных продажах и создала его заново.

[Stelssv]

Может быть что-то зависит от неправильного заполнения Инвентаризации тов. на складах?

[Stelssv]

я бы еще убрала отчет о розничных продажах и создала его заново.

Сделала. Ничего не изменилось. Проводки те же.

[Ленка]

3) Создаю Отч. о РП (закладка плат. карты и б/к) на сумму 200р. (счет кассы 50.1, счет учета расчетов 57.3)

В отчете о розничных продажах вкладка Товары должна быть заполнена на 300 руб., а вкладка Платежные карты на 200 руб.
У вас так?

[Stelssv]

Вкладка товары без количества не дает провести, а у меня суммовой учет.

[бух2007]

Вкладка товары без количества не дает провести, а у меня суммовой учет.

без этой вкладки не получатся нормальные проводки.
У меня в одной базе нет учета товара, я на этой вкладке товар обозначила как услугу и тогда все проводится

[Stelssv]

Что это и что и где нужно исправить?

В строке номер "1" табличной части "Товары": Указан собственный товар.
При учете продажных ценах продажи собственных товаров в неавтоматизированной торговой точке
отражаются документом "Приходный кассовый ордер"!


Как сделать его не собственным. Не нашла в карточке товара

[Ленка]

Stelssv, вам не нужен тогда документ Отчет о розничных продажах.
Делайте ПКО на наличную выручку и ручную операцию на оплату картами с проводкой Д57 К90.

[Stelssv]

Может быть вообще уже нужно вернуться к настройкам парам. учета

Там может быть где-то в определенном месте галка какая-нибудь не стоит.
Настраивала тоже сама, так что

[Stelssv]

Stelssv, вам не нужен тогда документ Отчет о розничных продажах.
Делайте ПКО на наличную выручку и ручную операцию на оплату картами с проводкой Д57 К90.

Так и делаю сейчас, но просто странно это как-то ...
Есть суммовой учет, есть продажа по эквайрингу, почему не могу в 1С всё это быстро и просто оформить, почему приходится всё через ... ручные операции делать )))

Как разнесу 2014 и закрою год, так обязательно вернусь к этому вопросу. Не может же быть, что бух. справками. Надо просто правильно настроить.

[Ленка]

Есть суммовой учет, есть продажа по эквайрингу, почему не могу в 1С всё это быстро и просто оформить, почему приходится всё через ... ручные операции делать )))

Потому что вы не хотите товарный учет вести. Вносите все продажи поштучно в документы и будет вам счастье.