Здравствутйе. у нас проблема. ведем учет в 1С ЗУП и 1С Бухгалтерия 8.2. Ежемесячно выгружаем. сотрудников 40 человек.
Висит на 70счете сальдо кретитовое красное (а не дебетовое черное). ведь почему бы просто ему черным не быть? как будто выплатили лишнего.
А в ЗУПе на сальдо - 860 руб в Бухгалтерии -3037 на момент когда.ВСЕ ВЕДОМОСТИ на выпалату пок ассе и банку открыжили за год.сходятся.!
Помогите как оптимально найти сумму ?уже анализ 70 счета пробовали
Olya09, возможно в бухгалтерии какую-то оплату не касающуюся зарплаты разнесли как выплату зарплаты.
Olya09, открываешь 70 счет по бухе и свод начисленной зп в ЗУПЕ и далее по месячно сверяете начальные остатки начисления ,выплаты и конечные остатки..и далее уже по мере того как найдешь расхождения уже и разбираться в конкретном месяце с определенным документом
это исключЕНО! ВСЕ ВЕДОМОСТИ КОПЕЙКА В КОПЕЙКУ ПРАВИЛЬНО ВЫГРУЖЕНЫ ИЗ ЗУПАСообщение от Просто человек
сПАСИБО ЗА СОВЕТ!попробуем. А вот если к Списанию с р/с ведомость прикрепить одну и ту же
это о чем?
Это к тому что проводки дает документ Списание с р/с (оно прикрепляется к ведомостям) Вот если к примеру к одной и той же ведомости прикрепилось и разной суммой? такое ведь программа дает
Olya09, вы все же сначала найдите разницу, а потом посмотрим почему так получилось.. может что то в ЗУПе поменяли и не перегрузили в бухию.. да мало ли может быть причин..
В ЗУПЕ и бухгалтерии все начисления сходятся ,взносы по месяцам! отчеты сданы!...а по выплате расходдения каждый месяц плавают...уж по Своду из ЗУПа сверила сальдо разное. не переходящее...
Вот у меня догадка: раз все ведомости сходятся, может дело в прикреплении к Списанию с р/с?...но пока не нашли причину(...у нас 104 ведомости уже в1014 году.Расчетные листки людям из ЗУПА распечатываем.там сальдо понятное. всегда контролируемо!
это ты по своду проверила и ОСВ70?
печатаешь ОСВ по сотрам за месяц и в Своде жамкаешь на строку выплата там где итоговая сумма-выбираешь по сотруднику.. затем сравниваешь из расшифровки выплаты из свода по сотрудникам с ОСВ ищешь по кому косяк.. далее по мере нахождения проблемы
Ага начисления верные! Свод начисленной и выданной з/п из ЗУПа.
это невозможно так как в Бух.1С учет сводный (не по сотрудникам)
так.. начнем еще раз берем январь месяц ОСВ и свод начальные остатки совпадают. начисления совпадают.. не совпадает выплата- так?
совершенно верно. Но по кому не видно. ведомости такие же как в ЗУПе. И что характерно,красное сальдо по 70 счету в кредите! лучше бы было черным в дебете! Я по Своду из ЗУПА сальдо выплаченное сверяла.все плавает оно в 1С Бух.из месяца в месяц. а ведомости на выплату открыжила они идентичны!!!
Последний раз редактировалось Olya09; 11.12.2014 в 16:15.
ок.. выплата по 70 счету точно с сотрудником-"в целом по предприятию" или по каждому отдельно?
Да.но там у нас есть один "директор" отдельно и "по всем" иначе ведомость не проведется...
Olya09, ок.. я так поняла у вас отдельные ведомости по кассе и отдельные по банку?
ВЕрно.все правильно Вы поняли. я их уже сверила. Единственное что смущает к некоторым списаниям по вылате з/п прикреплена одна и та же ведомость.
НЕ подскажете вообще красное кредитовое сальдо по 70 к это почему? Ведь, обычно если больше выдали, то черное дебетовое
Olya09, с кассы начнем.. там легче.. один РКО- к ведомости? все сверили суммы отошли?
в 1с -70 пассивный.. так реализовано..
благодарю! я так и думала
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
