Документы прошлых лет
При сверке с одним из поставщиков было обнаружено, что не хватает некоторых документов. Нет по одному поступлению за 2012 и 2013 года. Товар оплачен, а первичка так и не поступила. Поставщик без проблем выпишет повторные документы, как правильно их поставить на приход в 2014году? Очень не хочется ошибиться, ибо сталкиваюсь с таким впервые. Мы на УСН Д-Р.
Что значит повторные значит реализация уже была если реализация была вижу смысл продублировать доки и отправить вам почтой рф или другой почтой главное получить конверт или квитанцию с датой фактической получения документов) если реализации еще не было а был только аванс то конечно вам нужно поставить на приход товар датой документа на реализацию.
Я чурка пишу не грамотно!
Реализация была. В тот же день как и оплатили-они отгрузили. Доки продублируют. Т.е. мне сейчас надо попросить мне отправить их почтой? А у себя я провожу их, например, Декабрем 2014?
а товар что до сих пор на складе лежит?
там бензин брали. бенз уже давно забрали(соответственно), а документы в бухгалтерию не поступали. и на приходе этого бенза нет.
у вас на остатках красные остатки?
нет. идет переплата поставщику в 60тыщ.
дт по 60 счету в 60 000 мне понятно.
но, как вы продали бензин, которого нет на складе - не понимаю,
или накладная на реализацию не проведется или зависнут красные остатки
у нас велось так. закупили бенз. заплатили поставщику. поставили на приход тонну, списали требованием накладной эту тонну. все остальные приходы списаны. а этих нет...
ну, тогда приходуйте 2014 годом
т.е я могу поставить на приход накладную от 22.05.12 года в декабре 2014? а проблем потом не будет, ведь при закрытии месяца они попадут в расходы. Налговая потом не докопается-что это за расход столетний?
а как у вас приход попадает в расход при закрытии? у вас повиснут остатки бензина на складе.Сообщение от Таисия_Цветкова
ну я же их сразу спишу требованием накладной, ведь по факту то их нет. Получится что в конце месяца они будут считаться списанные, и ранее оплаченные. По идее расходы будут признаны. Или как мне правильно все это сделать? Я вот и спрашиваю совета. Ибо впервые столкнулась с таким.
а куда и на основании чего списываете?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
поступление на основной склад. С основного склада списываются на 44 счет.
куда, на какие цели и на основании какого документа?
в основное производство. Может я чего то недопонимаю. бенз поступил-его тут же списали, отдали на нужды.
да йолки. Какие нужды? Вы его в суп добавляете, пол им моете, машины на нем по улицам ездят, спец. техника работает или что?
какое отношение 44 счет имеет к производству - тоже непонятно.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
баржи заправляем. Торговые.
А как ведется учет заправки и расхода? Ведь если фактически бензин был, им что-то заправили, его использовали в процессе. Про баржи мало чего знаю,
но по аналогии с автомобилем - если попытаться залить в 40-литровый бак 50 литров бензина, он как минимум не влезет
Т.е. у вас так или иначе должны были обнаружиться излишки. Если их нет, значит, ими кто-то воспользовался в своих интересах.
А сейчас, если вы оприходуете бензин, которого нет, у вас будет недостача.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Никак не ведется. У нас баржи с большой вместимостью. У нас условно покупается бенз и сразу отдается. купили тыщу-списали тыщу. Купили 200тн-списали 200тн. Я человек новый. Объяснили, показали, в головном офисе подтвердили-так и делаю. Вот вылезло, что прошлых 2 буха не увидели, что нет доков в 12 и 13 годах. Просто сверку с ними никогда не делали. Вот и вылез вопрос. Помогать особо некому. пошла на форумы.
Судя по оборотам и наличию головной организации - фирма у вас немаленькая. Странно, что отсутствует контроль за м.о.л. и не проводится годовая сверка расчетов. Ну да ваше дело.
Я бы провела через 91 счет как расходы прошлых лет,выявленные в текущем.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
т.е когда ставлю на приход через "поступление товаров и услуг" сразу счет учета на 91.02? не на 10.03? и списывать ничего не надо?
если совсем правильно - приходуете Д 10 К 60 (м.о.л. должно расписаться в накладной), делаете инвентаризацию, выявляете недостачу, собираете объяснительные о том, что никто не виноват, составляете приказ о списании, в непринимаемые для налога на прибыль.
это не совсем, конечно, правильно... Хотя для вас эта сумма наверняка копеечная...
а м.б. лучше как корректировку расчетов...?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
аесли корректировку делать-то каким документом и какой последовательностью? инвентаризации в материалах мы не делаем. Недостачи не выявляем.
на основании акта сверки и полученной накладной.
или речь про программу? я ручной операцией делаю.
хорошо там у вас... раздолье...
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
в программе интересует как провести? каким документом? Корректировка долга? и какой датой?
.
датой обнаружения ошибки
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
